Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кансай Пейнт Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 740 | 42 647 | 33 459 | 15 524 | 22 218 | 50 231 | 61 485 | 67 084 | 47 761 | 34 966 |
| Изменять (%) | 7,32 | -21,54 | -53,60 | 43,12 | 126,08 | 22,40 | 9,11 | -28,80 | -26,79 | |
| % от денежного потока | 91,61 | 73,81 | -116,22 | -31,90 | -183,32 | 213,26 | 647,48 | -544,91 | -7 533,28 | -447,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 788 | -507 | -2 623 | -2 087 | 1 159 | -10 643 | -11 410 | -9 043 | -40 013 | -39 200 |
| Изменять (%) | -96,57 | 417,36 | -20,43 | -155,53 | -1 018,29 | 7,21 | -20,74 | 342,47 | -2,03 | |
| % от денежного потока | -34,09 | -0,88 | 9,11 | 4,29 | -9,56 | -45,19 | -120,16 | 73,45 | 6 311,20 | 502,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 225 | 16 828 | -61 765 | -64 100 | -39 332 | -18 296 | -41 735 | -72 856 | -12 839 | -8 006 |
| Изменять (%) | -12,47 | -467,04 | 3,78 | -38,64 | -53,48 | 128,11 | 74,57 | -82,38 | -37,64 | |
| % от денежного потока | 44,32 | 29,12 | 214,54 | 131,71 | 324,52 | -77,68 | -439,50 | 591,80 | 2 025,08 | 102,58 |
| Денежный поток | 43 378 | 57 782 | -28 790 | -48 667 | -12 120 | 23 554 | 9 496 | -12 311 | -634 | -7 805 |
| Изменять (%) | 33,21 | -149,83 | 69,04 | -75,10 | -294,34 | -59,68 | -229,64 | -94,85 | 1 131,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
