Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нажмите Ресурсы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | -1 | -5 | -6 | -8 | -5 | -3 | 0 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 30,28 | -140,39 | 347,56 | 28,68 | 22,29 | -31,54 | -46,06 | -105,95 | 1 779,40 | -55,68 | -125,63 | 555,25 | 84,74 | -9,99 | -11,10 | -17,39 | -21,05 | |
| % от денежного потока | -2 585,48 | -252,16 | -1 202,50 | -389,84 | -1 238,22 | 3 233,45 | 612,25 | 191,62 | 21,15 | 103,15 | 123,05 | 45,60 | 110,57 | 125,32 | 242,87 | -1 411,40 | -978,38 | -665,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -11 | -7 | -3 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 20,76 | -37,36 | -59,63 | -80,93 | -424,52 | -78,91 | -374,13 | 10,01 | 9,10 | 38,96 | 28,04 | -17,18 | -20,74 | -32,28 | -47,66 | 96,90 | 49,21 | |
| % от денежного потока | 11 140,51 | 1 007,13 | -7 448,29 | -217,79 | -102,49 | -710,22 | -41,43 | 65,90 | -134,38 | -38,04 | -142,29 | 263,44 | 80,74 | 39,26 | 57,25 | -195,87 | -323,62 | -415,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 3,47 | 13,17 | 11,64 | -17,51 | -21,23 | -29,75 | -42,34 | -26,97 | -36,93 | 26,96 | 21,23 | 18,04 | 15,29 | 43,91 | 30,51 | -2,14 | -2,18 | |
| % от денежного потока | -8 455,03 | -654,96 | 8 750,79 | 707,63 | 1 440,71 | -2 423,24 | -470,82 | -157,51 | 213,23 | 34,90 | 119,24 | -209,04 | -91,32 | -64,59 | -200,12 | 1 707,27 | 1 401,99 | 1 181,33 |
| Денежный поток | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 1 235,77 | -108,47 | 1 280,57 | -59,49 | -146,83 | 261,58 | 72,34 | -153,95 | 285,37 | -62,85 | -169,16 | 170,22 | 62,99 | -53,55 | -115,30 | 19,17 | 16,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
