Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Солвентум Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 026 | 2 202 | 1 679 | 1 820 | 1 817 | 1 814 | 1 915 | 1 848 | 1 837 | 1 513 | 1 185 | 772 | 586 |
| Изменять (%) | 8,69 | -23,75 | 8,37 | -0,14 | -0,17 | 5,57 | -3,50 | -0,60 | -17,64 | -21,68 | -34,85 | -24,09 | |
| % от денежного потока | 5 065,00 | -6 672,73 | -5 596,67 | -5 054,17 | -6 489,29 | -15 116,67 | 1 439,85 | 193,91 | 214,10 | 207,26 | 208,63 | -167,10 | -144,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 228 | -278 | -253 | -261 | -275 | -224 | -230 | -267 | -254 | -341 | -380 | -392 | -444 |
| Изменять (%) | -221,93 | -8,99 | 3,16 | 5,36 | -18,55 | 2,68 | 16,09 | -4,87 | 34,25 | 11,44 | 3,16 | 13,27 | |
| % от денежного потока | 570,00 | 842,42 | 843,33 | 725,00 | 982,14 | 1 866,67 | -172,93 | -28,02 | -29,60 | -46,71 | -66,90 | 84,85 | 109,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 211 | -1 960 | -1 460 | -1 598 | -1 572 | -1 602 | -1 552 | -628 | -725 | -442 | -240 | -841 | -555 |
| Изменять (%) | -11,35 | -25,51 | 9,42 | -1,60 | 1,91 | -3,12 | -59,54 | 15,45 | -39,03 | -45,70 | 250,42 | -34,01 | |
| % от денежного потока | -5 527,50 | 5 939,39 | 4 866,67 | 4 437,50 | 5 614,29 | 13 350,00 | -1 166,92 | -65,90 | -84,50 | -60,55 | -42,25 | 182,03 | 137,04 |
| Денежный поток | 40 | -33 | -30 | -36 | -28 | -12 | 133 | 953 | 858 | 730 | 568 | -462 | -405 |
| Изменять (%) | -182,50 | -9,09 | 20,00 | -22,22 | -57,14 | -1 208,33 | 616,54 | -9,97 | -14,92 | -22,19 | -181,34 | -12,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
