Отчет о движении денежных средств (TTM)
КБ Главная страница Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 311 | 241 | 138 | -199 | -37 | -209 | -334 | -81 | 183 | 528 | 1 107 | 1 180 | 1 083 | 1 017 | 564 | 310 | 363 | -0 | 107 |
| Изменять (%) | -22,34 | -42,84 | -244,11 | -81,24 | 460,56 | 59,78 | -75,73 | -326,25 | 188,07 | 109,50 | 6,59 | -8,24 | -6,04 | -44,56 | -44,99 | 16,91 | -100,03 | -91 420,51 | |
| % от денежного потока | 136,46 | 172,30 | 417,75 | 53,46 | 9,55 | 63,70 | 92,16 | 52,61 | 481,89 | 2 920,78 | 356,08 | 284,23 | 272,62 | 249,66 | 649,76 | -131,07 | -283,05 | 0,03 | -32,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -30 | -30 | -35 | -38 | -44 | -53 | -66 | -72 | -71 | -65 | -62 | -58 | -54 | -56 | -51 | -50 | -48 | -42 |
| Изменять (%) | 14,62 | -0,41 | 14,54 | 9,66 | 16,16 | 20,39 | 23,27 | 9,32 | -1,27 | -7,61 | -4,65 | -6,99 | -7,52 | 4,50 | -8,34 | -2,54 | -3,85 | -13,77 | |
| % от денежного потока | -11,67 | -21,74 | -91,84 | 9,34 | 9,76 | 13,48 | 14,69 | 42,61 | -188,57 | -391,70 | -21,06 | -15,04 | -14,62 | -13,18 | -64,64 | 21,73 | 39,11 | 12,08 | 12,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -71 | -75 | -138 | -315 | -75 | 25 | -7 | -74 | -439 | -731 | -702 | -627 | -556 | -421 | -496 | -441 | -351 | -399 |
| Изменять (%) | 25,43 | 5,34 | 85,43 | 127,79 | -76,22 | -133,15 | -129,66 | 898,95 | 497,18 | 66,27 | -3,87 | -10,66 | -11,37 | -24,29 | 17,69 | -11,06 | -20,47 | 13,71 | |
| % от денежного потока | -24,79 | -50,56 | -225,91 | 37,20 | 80,69 | 22,83 | -6,85 | 4,78 | -193,32 | -2 429,09 | -235,02 | -169,19 | -158,00 | -136,49 | -485,12 | 209,35 | 343,94 | 87,89 | 119,59 |
| Денежный поток | 228 | 140 | 33 | -372 | -390 | -328 | -362 | -154 | 38 | 18 | 311 | 415 | 397 | 407 | 87 | -237 | -128 | -399 | -333 |
| Изменять (%) | -38,49 | -76,42 | -1 226,13 | 5,01 | -15,93 | 10,43 | -57,49 | -124,70 | -52,47 | 1 618,50 | 33,54 | -4,33 | 2,60 | -78,70 | -372,72 | -45,86 | 211,23 | -16,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
