Отчет о движении денежных средств (TTM)
КМД Брэндс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 | 169 | 174 | 178 | 147 | 116 | 99 | 82 | 101 | 120 | 134 | 148 | 154 | 160 | 152 | 145 | 146 | 148 |
| Изменять (%) | -0,25 | 2,55 | 2,49 | -17,54 | -21,26 | -14,64 | -17,15 | 23,57 | 19,08 | 11,30 | 10,16 | 4,15 | 3,99 | -4,75 | -4,99 | 1,24 | 1,22 | |
| % от денежного потока | 82,11 | 90,06 | 351,37 | -199,56 | -113,24 | -67,96 | -81,60 | -113,93 | -454,73 | 440,26 | 4 451,23 | -692,19 | -421,66 | -309,85 | -453,61 | -930,84 | -1 293,49 | -2 086,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -207 | -19 | -25 | -32 | -32 | -32 | -32 | -33 | -34 | -35 | -35 | -36 | -36 | -36 | -34 | -33 | -32 | -31 |
| Изменять (%) | -90,99 | 34,80 | 25,82 | 0,70 | 0,69 | 1,14 | 1,13 | 3,29 | 3,19 | 1,43 | 1,41 | 0,52 | 0,52 | -5,28 | -5,57 | -1,76 | -1,80 | |
| % от денежного потока | -100,14 | -9,92 | -50,86 | 35,46 | 24,57 | 18,86 | 26,83 | 45,72 | 152,53 | -127,97 | -1 179,04 | 168,78 | 99,23 | 70,48 | 102,61 | 209,27 | 282,18 | 441,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 243 | 36 | -98 | -233 | -243 | -253 | -189 | -125 | -93 | -60 | -96 | -131 | -153 | -175 | -152 | -128 | -127 | -125 |
| Изменять (%) | -85,14 | -372,92 | 136,64 | 4,39 | 4,21 | -25,27 | -33,82 | -25,90 | -34,96 | 58,84 | 37,04 | 16,56 | 14,21 | -13,31 | -15,35 | -1,33 | -1,35 | |
| % от денежного потока | 117,23 | 19,15 | -198,88 | 260,80 | 187,35 | 148,82 | 156,42 | 174,45 | 417,50 | -220,79 | -3 185,58 | 616,28 | 420,14 | 339,07 | 451,82 | 826,09 | 1 118,85 | 1 759,34 |
| Денежный поток | 207 | 188 | 49 | -89 | -130 | -170 | -121 | -72 | -22 | 27 | 3 | -21 | -36 | -52 | -34 | -16 | -11 | -7 |
| Изменять (%) | -9,05 | -73,72 | -280,45 | 45,32 | 31,19 | -28,91 | -40,66 | -69,04 | -222,99 | -88,99 | -808,37 | 70,98 | 41,51 | -34,94 | -53,70 | -27,15 | -37,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
