Отчет о движении денежных средств (TTM)
Какаку.ком, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 187 | 20 131 | 17 288 | 19 504 | 19 766 | 15 217 | 16 033 | 19 348 | 20 547 | 20 826 | 22 400 | 18 379 | 18 847 | 18 858 | 19 516 | 23 986 | 26 195 | 27 822 | 27 404 | 26 748 |
| Изменять (%) | 17,13 | -14,12 | 12,82 | 1,34 | -23,01 | 5,36 | 20,68 | 6,20 | 1,36 | 7,56 | -17,95 | 2,55 | 0,06 | 3,49 | 22,90 | 9,21 | 6,21 | -1,50 | -2,39 | |
| % от денежного потока | -436,33 | 272,70 | 321,04 | 244,63 | 805,46 | -1 327,84 | -2 717,46 | 681,27 | 214,25 | 4 431,06 | 1 039,93 | -1 119,31 | -1 321,67 | 3 218,09 | 1 562,53 | 482,52 | 374,80 | 202,62 | 208,27 | 4 022,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 780 | -2 773 | -2 182 | -2 120 | -2 588 | -1 047 | -1 311 | -1 301 | -1 019 | -2 757 | -2 678 | -2 471 | -2 715 | -2 185 | -2 215 | -2 481 | -2 590 | -2 873 | -2 939 | -11 745 |
| Изменять (%) | -0,25 | -21,31 | -2,84 | 22,08 | -59,54 | 25,21 | -0,76 | -21,68 | 170,56 | -2,87 | -7,73 | 9,87 | -19,52 | 1,37 | 12,01 | 4,39 | 10,93 | 2,30 | 299,63 | |
| % от денежного потока | 70,58 | -37,56 | -40,52 | -26,59 | -105,46 | 91,36 | 222,20 | -45,81 | -10,63 | -586,60 | -124,33 | 150,49 | 190,39 | -372,87 | -177,34 | -49,91 | -37,06 | -20,92 | -22,34 | -1 766,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 330 | -9 962 | -9 722 | -9 411 | -14 723 | -15 315 | -15 310 | -15 210 | -9 947 | -17 603 | -17 572 | -17 563 | -17 574 | -16 095 | -16 077 | -16 561 | -16 600 | -11 248 | -11 302 | -14 308 |
| Изменять (%) | -45,65 | -2,41 | -3,20 | 56,44 | 4,02 | -0,03 | -0,65 | -34,60 | 76,97 | -0,18 | -0,05 | 0,06 | -8,42 | -0,11 | 3,01 | 0,24 | -32,24 | 0,48 | 26,60 | |
| % от денежного потока | 465,35 | -134,95 | -180,54 | -118,04 | -599,96 | 1 336,39 | 2 594,92 | -535,56 | -103,72 | -3 745,32 | -815,78 | 1 069,61 | 1 232,40 | -2 746,59 | -1 287,19 | -333,15 | -237,52 | -81,92 | -85,89 | -2 151,58 |
| Денежный поток | -3 939 | 7 382 | 5 385 | 7 973 | 2 454 | -1 146 | -590 | 2 840 | 9 590 | 470 | 2 154 | -1 642 | -1 426 | 586 | 1 249 | 4 971 | 6 989 | 13 731 | 13 158 | 665 |
| Изменять (%) | -287,41 | -27,05 | 48,06 | -69,22 | -146,70 | -48,52 | -581,36 | 237,68 | -95,10 | 358,30 | -176,23 | -13,15 | -141,09 | 113,14 | 298,00 | 40,60 | 96,47 | -4,17 | -94,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
