Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Адхи Карья (Персеро) Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 021 383 | 1 436 114 | 1 186 586 | 685 159 | -847 788 | 1 516 125 | 1 221 987 | 2 451 501 | 992 331 | 1 224 437 | 1 076 338 | 1 431 180 | 1 765 284 | 83 853 | 3 803 917 | 2 288 112 | 2 383 265 | 1 467 032 | -544 024 | 210 326 |
| Изменять (%) | -64,29 | -17,38 | -42,26 | -223,74 | -278,83 | -19,40 | 100,62 | -59,52 | 23,39 | -12,10 | 32,97 | 23,34 | -95,25 | 4 436,43 | -39,85 | 4,16 | -38,44 | -137,08 | -138,66 | |
| % от денежного потока | 684,59 | -161,11 | -309,99 | -319,15 | 201,47 | 192,25 | 222,63 | 132,86 | -113,75 | 103,36 | 109,84 | 148,52 | 72,71 | 50,26 | 92,61 | -281,71 | -186,91 | -64,92 | 11,35 | -17,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -894 066 | -573 257 | -530 883 | -397 859 | -406 046 | -529 349 | -640 762 | -580 831 | -513 693 | -1 329 394 | -1 375 150 | -1 122 062 | -1 248 136 | -382 347 | -21 838 | -371 670 | -281 326 | 15 167 | -105 780 | 104 565 |
| Изменять (%) | -35,88 | -7,39 | -25,06 | 2,06 | 30,37 | 21,05 | -9,35 | -11,56 | 158,79 | 3,44 | -18,40 | 11,24 | -69,37 | -94,29 | 1 601,97 | -24,31 | -105,39 | -797,42 | -198,85 | |
| % от денежного потока | -152,20 | 64,31 | 138,69 | 185,32 | 96,49 | -67,12 | -116,74 | -31,48 | 58,89 | -112,22 | -140,34 | -116,44 | -51,41 | -229,18 | -0,53 | 45,76 | 22,06 | -0,67 | 2,21 | -8,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 539 904 | -1 754 218 | -1 038 489 | -501 985 | 833 030 | -198 146 | -32 327 | -25 553 | -1 351 000 | 1 289 580 | 1 278 713 | 654 531 | 1 910 716 | 465 325 | 325 397 | -2 728 656 | -3 377 045 | -3 742 100 | -4 143 565 | -1 505 291 |
| Изменять (%) | -30,93 | -40,80 | -51,66 | -265,95 | -123,79 | -83,69 | -20,95 | 5 187,12 | -195,45 | -0,84 | -48,81 | 191,92 | -75,65 | -30,07 | -938,56 | 23,76 | 10,81 | 10,73 | -63,67 | |
| % от денежного потока | -432,39 | 196,80 | 271,30 | 233,82 | -197,96 | -25,13 | -5,89 | -1,38 | 154,87 | 108,86 | 130,49 | 67,92 | 78,70 | 278,92 | 7,92 | 335,95 | 264,84 | 165,59 | 86,44 | 126,45 |
| Денежный поток | 587 413 | -891 361 | -382 786 | -214 685 | -420 804 | 788 630 | 548 899 | 1 845 117 | -872 362 | 1 184 622 | 979 901 | 963 649 | 2 427 863 | 166 831 | 4 107 477 | -812 214 | -1 275 106 | -2 259 901 | -4 793 368 | -1 190 401 |
| Изменять (%) | -251,74 | -57,06 | -43,92 | 96,01 | -287,41 | -30,40 | 236,15 | -147,28 | -235,79 | -17,28 | -1,66 | 151,94 | -93,13 | 2 362,06 | -119,77 | 56,99 | 77,23 | 112,11 | -75,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
