Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китрон АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 202 | 237 | 213 | 317 | 250 | 126 | -6 | -13 | 9 | 18 | 40 | 44 | 36 | 59 | 57 | 63 | 63 | 44 | 47 | 48 |
| Изменять (%) | 17,34 | -10,17 | 48,72 | -21,18 | -49,39 | -104,72 | 115,07 | -166,57 | 111,90 | 118,23 | 12,66 | -19,10 | 63,89 | -3,39 | 10,70 | -0,48 | -30,41 | 8,24 | 1,06 | |
| % от денежного потока | 131,57 | 616,85 | 690,67 | 409,68 | -672,21 | 45,86 | 151,97 | 909,42 | 54,87 | -107,10 | 346,49 | 44 500,00 | -3 600,00 | 453,85 | 265,12 | 318,69 | 369,41 | 450,52 | 3 638,46 | 354,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -59 | -51 | -55 | -45 | -46 | -93 | -96 | -96 | -96 | -11 | -11 | -11 | -16 | -16 | -14 | -12 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 34,91 | -13,25 | 6,90 | -17,13 | 1,47 | 102,76 | 2,68 | 0,29 | 0,42 | -88,80 | 2,78 | 1,80 | 44,25 | -4,91 | -9,68 | -12,86 | -29,51 | -11,63 | -1,32 | |
| % от денежного потока | -28,47 | -153,46 | -165,94 | -70,75 | 122,04 | -16,69 | 2 374,63 | 6 784,52 | -616,70 | 570,41 | -94,74 | -11 100,00 | 1 130,00 | -125,38 | -72,09 | -70,71 | -71,76 | -88,66 | -584,62 | -55,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -142 | -142 | -191 | -246 | 197 | 95 | 107 | 103 | 60 | -18 | -34 | -26 | -30 | -21 | -30 | -35 | -27 | -39 | -26 |
| Изменять (%) | 3 186,92 | -0,12 | 34,40 | 29,31 | -180,09 | -51,66 | 11,88 | -3,22 | -41,73 | -129,57 | 89,89 | -24,56 | 15,69 | -28,14 | 40,09 | 17,85 | -22,29 | 42,65 | -33,25 | |
| % от денежного потока | -2,81 | -369,57 | -460,09 | -246,64 | 663,88 | 71,66 | -2 430,51 | -7 566,16 | 663,68 | -356,21 | -156,14 | -33 800,00 | 2 550,00 | -226,92 | -98,60 | -150,00 | -205,88 | -280,41 | -2 984,62 | -191,85 |
| Денежный поток | 154 | 38 | 31 | 77 | -37 | 275 | -4 | -1 | 16 | -17 | 11 | 0 | -1 | 13 | 22 | 20 | 17 | 10 | 1 | 14 |
| Изменять (%) | -74,97 | -19,78 | 150,72 | -148,04 | -841,97 | -101,43 | -64,06 | -1 203,34 | -208,57 | -167,46 | -99,12 | -1 100,00 | -1 400,00 | 65,38 | -7,91 | -14,14 | -42,94 | -86,60 | 938,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
