Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПС АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 23 | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 2 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | 3,72 | -23,97 | -4,82 | -6,62 | 19,28 | -49,82 | -76,35 | 306,91 | -8,61 | |
| % от денежного потока | 214,79 | 1 065,24 | -144,17 | -1 800,00 | -771,58 | 868,28 | 1 097,98 | 269,21 | 171,72 | -357,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -13 | -6 | -5 | -5 | -9 | -7 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -13,41 | -51,88 | -13,26 | -13,85 | 84,91 | -12,27 | -94,77 | 228,06 | -92,69 | |
| % от денежного потока | -144,62 | -598,74 | 51,29 | 583,57 | 230,77 | -402,59 | -890,14 | -48,28 | -24,83 | 4,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -8 | -23 | -12 | -13 | -9 | -1 | 0 | -2 | -10 |
| Изменять (%) | -357,03 | 195,65 | -47,96 | 6,02 | -30,35 | -89,84 | -121,48 | -1 345,64 | 324,41 | |
| % от денежного потока | 29,82 | -366,50 | 192,89 | 1 316,65 | 640,81 | -421,11 | -107,84 | 24,01 | -46,89 | 453,34 |
| Денежный поток | 10 | 2 | -12 | -1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| Изменять (%) | -79,09 | -661,74 | -92,38 | 117,85 | -205,99 | -60,32 | -3,56 | 537,93 | -143,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
