Отчет о движении денежных средств (TTM)
МинРекс Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,00 | -11,16 | -12,56 | 41,85 | 29,50 | 46,25 | 31,62 | 29,84 | 22,98 | -2,86 | -2,94 | -9,38 | -10,35 | -15,64 | -18,54 | -28,66 | -40,18 | |
| % от денежного потока | -74,35 | -34,20 | -34,18 | -34,16 | -60,29 | -103,32 | -27,65 | -20,03 | -29,82 | -42,97 | -116,95 | 141,59 | 48,68 | 26,93 | 23,52 | 19,86 | 25,09 | 65,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -4 | -0 |
| Изменять (%) | 96,03 | 118,84 | 54,30 | -11,21 | -12,63 | -10,54 | -11,78 | 22,80 | 18,56 | -21,53 | -27,43 | 1 968,33 | 95,17 | 1,09 | 1,08 | -47,45 | -90,29 | |
| % от денежного потока | -4,68 | -4,49 | -11,05 | -19,48 | -21,52 | -24,88 | -4,07 | -1,98 | -2,78 | -3,87 | -8,51 | 7,70 | 60,41 | 72,75 | 76,13 | 79,76 | 74,23 | 31,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 58,32 | -6,92 | -7,43 | -4,90 | -5,15 | 215,44 | 68,30 | -5,21 | -5,49 | -45,20 | -82,47 | -51,39 | -105,74 | 5,00 | 4,76 | 1,24 | 1,23 | |
| % от денежного потока | 179,02 | 138,68 | 145,22 | 153,63 | 181,81 | 228,21 | 131,72 | 122,01 | 132,60 | 146,84 | 225,45 | -49,29 | -9,09 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,68 | 3,01 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 3 | -2 | -7 | -11 | -10 | -10 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | 104,37 | -11,11 | -12,50 | -19,64 | -24,43 | 446,49 | 81,70 | -12,78 | -14,66 | -64,31 | -180,17 | 163,59 | 62,06 | -3,40 | -3,52 | -43,53 | -77,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
