Отчет о движении денежных средств (TTM)
Поларис Нортстар Кэпитал Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -22,64 | 38,42 | -41,17 | -33,88 | -52,24 | -5,99 | 13,65 | 92,80 | 9,36 | -68,35 | -22,48 | -91,21 | |
| % от денежного потока | -653,62 | -691,43 | -610,89 | 620,11 | 419,25 | -184,40 | -96,41 | 1 860,32 | -6 101,37 | 243,02 | 42,83 | 91,54 | 19,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -141,25 | -219,37 | 0,00 | 0,00 | 310,71 | -103,12 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | 174,85 | -147,19 | 62,09 | 68,26 | 37,96 | -644,49 | 4 502,79 | 5,11 | 2,85 | 7,85 | 18,66 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 0,00 | 40,72 | -69,60 | 0,00 | -38,45 | 31,82 | -58,52 | 0,00 | 114,26 | -165,85 | -99,60 | -4,52 | |
| % от денежного потока | 578,76 | 791,43 | 710,89 | -372,92 | -381,34 | 216,14 | 158,45 | -1 115,83 | 1 898,16 | -148,13 | 54,32 | 0,60 | 1,37 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -26,87 | 56,67 | -157,95 | -2,21 | -208,59 | 79,81 | -105,89 | -158,79 | -2 845,57 | 79,58 | -63,73 | -57,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
