Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегрированная система кредитного консалтинга Fintech SpA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -4 | -7 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -69,05 | 762,43 | 88,40 | 13,69 | -31,81 | -46,65 | 10,34 | 9,37 | -44,11 | -78,93 | -87,41 | -694,12 | |
| % от денежного потока | -2 018,66 | -3,13 | -35,80 | -100,37 | 99,29 | 98,80 | 97,47 | 94,40 | 92,00 | 85,25 | 52,55 | 12,71 | -961,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 19 383,90 | 0,10 | 0,10 | -97,67 | 34,80 | 25,82 | 257,54 | 72,03 | 12,32 | 10,97 | -1,55 | -1,57 | |
| % от денежного потока | -8,39 | -8,17 | -10,86 | -16,18 | 0,33 | 0,64 | 1,50 | 4,71 | 7,22 | 13,44 | 43,64 | 82,56 | 1 034,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 15 | 15 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 946,09 | -0,78 | -0,78 | -100,20 | -0,00 | -0,00 | -1,43 | -1,45 | -0,00 | -0,00 | -35,47 | -54,95 | |
| % от денежного потока | 2 127,05 | 111,30 | 146,66 | 216,55 | 0,38 | 0,56 | 1,03 | 0,89 | 0,79 | 1,30 | 3,81 | 4,73 | 27,10 |
| Денежный поток | 0 | 13 | 10 | 7 | -8 | -5 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 19 892,25 | -24,70 | -32,80 | -214,93 | -31,47 | -45,92 | 13,92 | 12,22 | -39,69 | -65,81 | -47,96 | -92,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
