Отчет о движении денежных средств (TTM)
Японская компания Lifeline Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 610 | 11 432 | 13 093 | 10 246 | 11 359 | 11 201 | 7 074 | 6 918 | 7 983 | 9 113 |
| Изменять (%) | 32,78 | 14,53 | -21,74 | 10,86 | -1,39 | -36,84 | -2,21 | 15,39 | 14,16 | |
| % от денежного потока | 194,88 | 275,34 | 348,03 | 436,19 | 963,44 | 487,42 | -278,28 | -121,62 | -225,70 | -550,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 365 | -3 731 | -3 912 | -1 131 | -1 994 | -2 461 | -2 280 | -4 056 | -2 710 | -1 801 |
| Изменять (%) | 57,76 | 4,85 | -71,09 | 76,30 | 23,42 | -7,35 | 77,89 | -33,19 | -33,54 | |
| % от денежного потока | -53,53 | -89,86 | -103,99 | -48,15 | -169,13 | -107,09 | 89,69 | 71,31 | 76,62 | 108,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 009 | -3 720 | -5 433 | -6 804 | -8 251 | -6 476 | -7 330 | -8 553 | -8 856 | -9 040 |
| Изменять (%) | 85,17 | 46,05 | 25,23 | 21,27 | -21,51 | 13,19 | 16,68 | 3,54 | 2,08 | |
| % от денежного потока | -45,47 | -89,60 | -144,42 | -289,66 | -699,83 | -281,81 | 288,36 | 150,37 | 250,38 | 546,55 |
| Денежный поток | 4 418 | 4 152 | 3 762 | 2 349 | 1 179 | 2 298 | -2 542 | -5 688 | -3 537 | -1 654 |
| Изменять (%) | -6,02 | -9,39 | -37,56 | -49,81 | 94,91 | -210,62 | 123,76 | -37,82 | -53,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
