Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карун Энерджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -80 | -92 | -33 | 30 | 93 | 156 | 155 | 154 | 196 | 237 | 272 | 306 | 607 | 435 | 363 | 292 |
| Изменять (%) | 15,02 | -64,22 | -190,04 | 211,94 | 67,94 | -0,59 | -0,59 | 27,01 | 21,24 | 14,40 | 12,61 | 98,37 | -28,38 | -16,42 | -19,64 | |
| % от денежного потока | 88,93 | 35,87 | 16,79 | -18,25 | -302,29 | 153,38 | 245,95 | 631,97 | -2 380,82 | -580,18 | -438,50 | -369,00 | 317,36 | 254,45 | 103 785,71 | -171,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -144 | -162 | -169 | -104 | -39 | -76 | -113 | -175 | -237 | -297 | -356 | -1 456 | -219 | -260 | -302 |
| Изменять (%) | 43,34 | 13,06 | 4,27 | -38,49 | -62,58 | 95,09 | 48,74 | 54,87 | 35,46 | 25,14 | 20,07 | 308,82 | -84,99 | 19,03 | 15,99 | |
| % от денежного потока | 110,77 | 55,69 | 82,36 | 103,68 | 338,61 | -38,28 | -120,46 | -463,11 | 2 127,41 | 579,22 | 478,85 | 429,67 | -761,61 | -127,99 | -74 342,86 | 177,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 | -25 | -3 | -23 | -20 | -16 | -16 | -16 | -28 | -41 | -37 | -34 | 1 040 | -37 | -97 | -158 |
| Изменять (%) | -128,28 | -89,46 | 783,28 | -15,88 | -18,87 | -1,50 | -1,52 | 80,95 | 44,75 | -7,87 | -8,56 | -3 139,77 | -103,58 | 161,96 | 61,83 | |
| % от денежного потока | -98,40 | 9,76 | 1,35 | 14,34 | 64,08 | -15,71 | -24,96 | -63,52 | 340,96 | 99,20 | 60,37 | 41,25 | 543,72 | -21,78 | -27 842,86 | 92,71 |
| Денежный поток | -90 | -258 | -197 | -163 | -31 | 102 | 63 | 24 | -8 | -41 | -62 | -83 | 191 | 171 | 0 | -170 |
| Изменять (%) | 185,14 | -23,56 | -17,17 | -81,17 | -431,00 | -38,01 | -61,31 | -133,71 | 397,52 | 51,37 | 33,82 | -330,64 | -10,67 | -99,80 | -48 700,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
