Отчет о движении денежных средств (TTM)
Luckin Coffee Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 286 | -2 377 | -1 624 | -274 | 6 | 123 | 464 | -452 | -43 | 20 | 985 | 2 982 | 3 875 | 2 900 | 1 563 | 1 668 | 1 674 | 4 229 | 5 390 | 6 402 |
| Изменять (%) | -27,67 | -31,69 | -83,09 | -102,17 | 1 974,04 | 276,14 | -197,24 | -90,51 | -146,23 | 4 868,92 | 202,85 | 29,95 | -25,16 | -46,10 | 6,70 | 0,36 | 152,62 | 27,45 | 18,76 | |
| % от денежного потока | -521,41 | 5 607,85 | 336,52 | 45,95 | -18,29 | 7,64 | 322,80 | 67,64 | 3,83 | -0,67 | -111,22 | 1 246,91 | 2 623,48 | -537,84 | -67,63 | -139,64 | -571,03 | 309,15 | 195,41 | 1 576,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 916 | -1 712 | -827 | -175 | 44 | 0 | -230 | -226 | -397 | -798 | -1 241 | -2 048 | -3 722 | -3 447 | -3 886 | -3 166 | -2 274 | -3 210 | -2 634 | -5 690 |
| Изменять (%) | -10,64 | -51,70 | -78,81 | -125,10 | -99,23 | -68 314,84 | -1,72 | 75,78 | 100,95 | 55,51 | 65,06 | 81,69 | -7,38 | 12,73 | -18,52 | -28,19 | 41,18 | -17,94 | 116,03 | |
| % от денежного потока | -304,04 | 4 040,05 | 171,41 | 29,34 | -135,22 | 0,02 | -159,81 | 33,84 | 35,51 | 26,80 | 140,17 | -856,47 | -2 519,52 | 639,21 | 168,09 | 265,04 | 775,47 | -234,63 | -95,48 | -1 400,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 778 | 4 029 | 2 015 | 1 | 0 | 1 515 | -45 | -45 | -762 | -2 276 | -717 | -717 | 0 | 300 | 300 | 334 | 0 | -300 | ||
| Изменять (%) | -30,27 | -49,99 | -99,97 | -100,00 | ∞ | -102,96 | -0,00 | 1 596,25 | 198,88 | -68,51 | -0,00 | -100,00 | 0,00 | 11,20 | -100,00 | -∞ | ||||
| % от денежного потока | 916,77 | -9 506,11 | -417,60 | -0,09 | -0,00 | 93,72 | -31,21 | 6,73 | 68,10 | 76,45 | 80,95 | -299,66 | 0,00 | -25,11 | -102,33 | 24,39 | 0,00 | -73,86 | ||
| Денежный поток | 630 | -42 | -482 | -597 | -33 | 1 616 | 144 | -668 | -1 118 | -2 977 | -885 | 239 | 148 | -539 | -2 312 | -1 195 | -293 | 1 368 | 2 758 | 406 |
| Изменять (%) | -106,72 | 1 038,33 | 23,81 | -94,55 | -5 067,36 | -91,10 | -564,06 | 67,53 | 166,22 | -70,26 | -127,01 | -38,24 | -465,06 | 328,66 | -48,32 | -75,46 | -566,62 | 101,64 | -85,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
