Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Марцетти Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 154 | 156 | 190 | 174 | 149 | 125 | 94 | 102 | 154 | 200 | 227 | 226 | 211 | 227 | 259 | 252 | 236 | 238 | 207 | 261 |
| Изменять (%) | 1,25 | 21,81 | -8,48 | -14,25 | -16,11 | -24,88 | 8,15 | 51,11 | 30,18 | 13,50 | -0,62 | -6,75 | 7,75 | 14,19 | -2,95 | -6,25 | 0,73 | -12,68 | 26,07 | |
| % от денежного потока | 1 222,12 | 1 103,82 | 571,17 | -1 704,73 | -266,74 | -122,41 | -65,36 | -79,68 | -233,56 | -1 081,15 | 1 440,88 | 801,35 | 2 211,11 | 591,71 | 316,51 | 335,54 | 384,64 | 343,14 | -516,02 | -13 294,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -55 | -67 | -89 | -105 | -126 | -138 | -132 | -126 | -121 | -106 | -91 | -87 | -75 | -69 | -67 | -68 | -60 | -140 | -148 |
| Изменять (%) | 1,46 | 21,30 | 32,74 | 17,47 | 20,23 | 9,72 | -4,09 | -5,00 | -3,36 | -12,61 | -14,43 | -4,12 | -13,58 | -7,98 | -2,58 | 0,26 | -11,37 | 134,19 | 5,61 | |
| % от денежного потока | -431,36 | -390,40 | -201,16 | 870,79 | 186,65 | 122,76 | 95,73 | 103,50 | 190,72 | 655,41 | -672,52 | -322,04 | -913,66 | -196,09 | -84,52 | -89,95 | -110,27 | -86,56 | 349,12 | 7 534,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -87 | -87 | -90 | -95 | -101 | -102 | -100 | -97 | -94 | -97 | -105 | -107 | -114 | -113 | -108 | -109 | -107 | -108 | -107 | -115 |
| Изменять (%) | -0,45 | 3,62 | 6,06 | 5,68 | 1,16 | -1,69 | -2,94 | -3,34 | 3,51 | 8,27 | 1,41 | 6,69 | -0,60 | -4,68 | 0,98 | -2,05 | 1,39 | -1,02 | 7,43 | |
| % от денежного потока | -690,76 | -613,42 | -270,01 | 933,94 | 180,09 | 99,65 | 69,63 | 76,19 | 142,84 | 525,74 | -668,36 | -379,32 | -1 197,45 | -295,62 | -131,99 | -145,59 | -174,37 | -156,58 | 266,90 | 5 859,53 |
| Денежный поток | 13 | 14 | 33 | -10 | -56 | -102 | -144 | -128 | -66 | -19 | 16 | 28 | 10 | 38 | 82 | 75 | 61 | 69 | -40 | -2 |
| Изменять (%) | 12,10 | 135,42 | -130,66 | 448,04 | 82,81 | 40,70 | -11,29 | -48,45 | -71,88 | -185,17 | 78,69 | -66,20 | 302,66 | 113,49 | -8,46 | -18,22 | 12,91 | -158,06 | -95,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
