Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксхаро Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 493 | 5 150 | 4 808 | 8 432 | 10 574 | 12 717 | 13 564 | 14 410 | 13 402 | 12 393 | 11 761 | 11 129 | 10 364 | 9 598 | 9 012 | 8 425 | 8 738 | 9 051 |
| Изменять (%) | -6,24 | -6,65 | 75,37 | 25,41 | 20,26 | 6,66 | 6,24 | -7,00 | -7,53 | -5,10 | -5,37 | -6,88 | -7,39 | -6,11 | -6,51 | 3,72 | 3,58 | |
| % от денежного потока | 374,18 | 597,16 | 1 870,82 | 218,79 | 189,61 | 174,21 | 179,99 | 185,43 | 206,03 | 236,60 | 228,70 | 220,51 | 293,04 | 473,74 | 644,37 | 1 092,74 | 416,89 | 264,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 556 | 3 174 | 7 905 | 13 419 | 10 238 | 7 056 | 5 523 | 3 990 | 3 560 | 3 130 | 2 588 | 2 045 | 2 048 | 2 052 | 1 568 | 1 084 | 502 | -80 |
| Изменять (%) | -304,02 | 149,02 | 69,75 | -23,71 | -31,08 | -21,73 | -27,76 | -10,78 | -12,08 | -17,33 | -20,97 | 0,17 | 0,17 | -23,59 | -30,87 | -53,69 | -115,94 | |
| % от денежного потока | -105,99 | 368,06 | 3 075,88 | 348,18 | 183,57 | 96,66 | 73,29 | 51,34 | 54,73 | 59,76 | 50,32 | 40,52 | 57,92 | 101,28 | 112,12 | 140,60 | 23,95 | -2,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 469 | -7 440 | -12 412 | -18 032 | -15 270 | -12 508 | -11 562 | -10 617 | -10 503 | -10 389 | -9 308 | -8 228 | -8 943 | -9 658 | -9 200 | -8 742 | -7 073 | -5 404 |
| Изменять (%) | 201,36 | 66,82 | 45,28 | -15,32 | -18,09 | -7,56 | -8,18 | -1,07 | -1,09 | -10,40 | -11,61 | 8,69 | 8,00 | -4,74 | -4,98 | -19,09 | -23,60 | |
| % от денежного потока | -168,19 | -862,67 | -4 829,57 | -467,88 | -273,80 | -171,34 | -153,44 | -136,62 | -161,47 | -198,34 | -181,01 | -163,03 | -252,88 | -476,70 | -657,85 | -1 133,85 | -337,45 | -157,97 |
| Денежный поток | 1 468 | 862 | 257 | 3 854 | 5 577 | 7 300 | 7 536 | 7 771 | 6 504 | 5 238 | 5 142 | 5 047 | 3 536 | 2 026 | 1 398 | 771 | 2 096 | 3 421 |
| Изменять (%) | -41,25 | -70,20 | 1 399,61 | 44,71 | 30,89 | 3,23 | 3,13 | -16,30 | -19,47 | -1,82 | -1,86 | -29,93 | -42,71 | -30,97 | -44,87 | 171,85 | 63,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
