Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Lippo Cikarang Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -429 486 | -692 629 | -745 366 | -733 979 | -292 222 | 84 726 | 221 881 | 33 792 | 25 921 | -86 753 | -127 575 | -32 114 | 23 492 | 22 343 | 241 586 | 197 044 | 130 296 | 81 370 | -477 198 | -564 990 |
| Изменять (%) | 61,27 | 7,61 | -1,53 | -60,19 | -128,99 | 161,88 | -84,77 | -23,29 | -434,68 | 47,06 | -74,83 | -173,15 | -4,89 | 981,26 | -18,44 | -33,87 | -37,55 | -686,45 | 18,40 | |
| % от денежного потока | -107,09 | -614,42 | 291,93 | 160,06 | 56,00 | -32,68 | -127,57 | -10,06 | -15,85 | 51,19 | 75,26 | 164,98 | 586,42 | -3 586,36 | 556,20 | -351,70 | -180,44 | 17,35 | 1 660,34 | -162,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 265 590 | 27 569 | 28 412 | 30 842 | -4 565 | -63 786 | -62 546 | -66 022 | -55 071 | 3 245 | 4 593 | 2 509 | 142 | -2 960 | -3 128 | -3 049 | 31 827 | 31 789 | 29 384 | 25 689 |
| Изменять (%) | -100,84 | 3,06 | 8,55 | -114,80 | 1 297,28 | -1,94 | 5,56 | -16,59 | -105,89 | 41,54 | -45,37 | -94,34 | -2 184,51 | 5,68 | -2,53 | -1 143,85 | -0,12 | -7,57 | -12,57 | |
| % от денежного потока | -814,29 | 24,46 | -11,13 | -6,73 | 0,87 | 24,61 | 35,96 | 19,66 | 33,67 | -1,91 | -2,71 | -12,89 | 3,54 | 475,12 | -7,20 | 5,44 | -44,08 | 6,78 | -102,24 | 7,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 095 724 | 777 847 | 461 687 | 244 782 | -224 586 | -280 131 | -333 227 | -303 572 | -134 322 | -86 165 | -46 729 | 9 935 | -19 833 | -20 006 | -195 023 | -250 022 | -234 333 | 355 742 | 419 073 | 885 973 |
| Изменять (%) | -81,01 | -40,65 | -46,98 | -191,75 | 24,73 | 18,95 | -8,90 | -55,75 | -35,85 | -45,77 | -121,26 | -299,63 | 0,87 | 874,82 | 28,20 | -6,28 | -251,81 | 17,80 | 111,41 | |
| % от денежного потока | 1 021,29 | 690,01 | -180,82 | -53,38 | 43,04 | 108,06 | 191,59 | 90,39 | 82,11 | 50,84 | 27,57 | -51,04 | -495,08 | 3 211,24 | -449,00 | 446,26 | 324,52 | 75,87 | -1 458,10 | 255,57 |
| Денежный поток | 401 033 | 112 729 | -255 325 | -458 577 | -521 783 | -259 229 | -173 930 | -335 840 | -163 578 | -169 468 | -169 506 | -19 465 | 4 006 | -623 | 43 435 | -56 026 | -72 210 | 468 901 | -28 741 | 346 671 |
| Изменять (%) | -71,89 | -326,49 | 79,61 | 13,78 | -50,32 | -32,90 | 93,09 | -51,29 | 3,60 | 0,02 | -88,52 | -120,58 | -115,55 | -7 071,91 | -228,99 | 28,89 | -749,36 | -106,13 | -1 306,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
