Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойче Люфтганза АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 303 | -2 328 | -4 470 | -2 644 | -217 | 399 | 2 670 | 4 793 | 5 214 | 5 168 | 5 253 | 3 827 | 4 160 | 4 905 | 4 624 | 4 493 | 3 908 | 3 892 | 4 358 | 4 035 |
| Изменять (%) | 78,66 | 92,01 | -40,85 | -91,79 | -283,87 | 569,17 | 79,51 | 8,78 | -0,88 | 1,64 | -27,15 | 8,70 | 17,91 | -5,73 | -2,83 | -13,02 | -0,41 | 11,97 | -7,41 | |
| % от денежного потока | -183,26 | -624,13 | 1 140,31 | -328,45 | -50,47 | 79,64 | 261,76 | 726,21 | 1 460,50 | -991,94 | -492,31 | -298,98 | -694,49 | -4 228,45 | -6 248,65 | 1 528,23 | -930,48 | 3 190,16 | 1 184,24 | 4 803,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 287 | -2 342 | -23 | -2 650 | -3 351 | -2 805 | -3 849 | -4 094 | -4 193 | -3 441 | -4 308 | -3 605 | -3 004 | -2 941 | -2 558 | -1 474 | -2 127 | -2 325 | -2 674 | -2 946 |
| Изменять (%) | 81,97 | -99,02 | 11 421,74 | 26,45 | -16,29 | 37,22 | 6,37 | 2,42 | -17,93 | 25,20 | -16,32 | -16,67 | -2,10 | -13,02 | -42,38 | 44,30 | 9,31 | 15,01 | 10,17 | |
| % от денежного потока | -181,01 | -627,88 | 5,87 | -329,19 | -779,30 | -559,88 | -377,35 | -620,30 | -1 174,51 | 660,46 | 403,75 | 281,64 | 501,50 | 2 535,34 | 3 456,76 | -501,36 | 506,43 | -1 905,74 | -726,63 | -3 507,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 332 | 5 076 | 4 121 | 6 114 | 3 990 | 2 874 | 2 167 | -87 | -727 | -2 266 | -2 016 | -1 484 | -1 721 | -2 072 | -2 137 | -2 729 | -2 199 | -1 450 | -1 316 | -998 |
| Изменять (%) | 52,34 | -18,81 | 48,36 | -34,74 | -27,97 | -24,60 | -104,01 | 735,63 | 211,69 | -11,03 | -26,39 | 15,97 | 20,40 | 3,14 | 27,70 | -19,42 | -34,06 | -9,24 | -24,16 | |
| % от денежного потока | 468,64 | 1 360,86 | -1 051,28 | 759,50 | 927,91 | 573,65 | 212,45 | -13,18 | -203,64 | 434,93 | 188,94 | 115,94 | 287,31 | 1 786,21 | 2 887,84 | -928,23 | 523,57 | -1 188,52 | -357,61 | -1 188,10 |
| Денежный поток | 711 | 373 | -392 | 805 | 430 | 501 | 1 020 | 660 | 357 | -521 | -1 067 | -1 280 | -599 | -116 | -74 | 294 | -420 | 122 | 368 | 84 |
| Изменять (%) | -47,54 | -205,09 | -305,36 | -46,58 | 16,51 | 103,59 | -35,29 | -45,91 | -245,94 | 104,80 | 19,96 | -53,20 | -80,63 | -36,21 | -497,30 | -242,86 | -129,05 | 201,64 | -77,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
