Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллейн ЮВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 41 | 78 | 89 | 128 | 158 | 141 | 114 | 61 | 14 | -8 | -58 | -190 | -339 | -459 | -657 | -736 | -773 | -724 | -638 |
| Изменять (%) | 26,36 | 90,03 | 14,37 | 43,67 | 23,07 | -10,55 | -19,13 | -46,46 | -76,90 | -154,98 | 643,45 | 228,39 | 78,90 | 35,20 | 43,34 | 12,01 | 4,96 | -6,36 | -11,80 | |
| % от денежного потока | 68,13 | -5 268,72 | -82,95 | -79,31 | -364,91 | -45 508,07 | 3 155,88 | -3 175,04 | -589,52 | 252,96 | -51,79 | 2 887 200,00 | -13 251,43 | -1 884 644,44 | 2 908,16 | -3 432,54 | -2 620,90 | -35 343,26 | -2 334,56 | -13 954,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -14 | -14 | -12 | -16 | -13 | -12 | -13 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -13 | -11 | -10 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 15,32 | 21,14 | 2,61 | -11,48 | 30,02 | -20,23 | -5,21 | 7,46 | -48,55 | 17,79 | 18,97 | 17,37 | 13,70 | 0,19 | -13,76 | -3,45 | -33,93 | -9,73 | -2,06 | |
| % от денежного потока | -20,43 | 1 442,05 | 14,47 | 12,42 | 35,20 | 4 637,75 | -286,82 | 338,22 | 126,04 | -120,47 | -52,84 | 471 400,00 | -773,31 | -69 900,00 | 79,93 | -56,76 | -37,36 | -317,10 | -20,19 | -134,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | -31 | -159 | -188 | -151 | -142 | -124 | -106 | -59 | -2 | 31 | 67 | 202 | 352 | 455 | 687 | 775 | 782 | 761 | 649 |
| Изменять (%) | -222,67 | 417,73 | 18,50 | -19,60 | -5,89 | -12,80 | -14,73 | -44,55 | -96,81 | -1 737,05 | 118,95 | 201,17 | 73,99 | 29,46 | 50,94 | 12,74 | 0,92 | -2,69 | -14,71 | |
| % от денежного потока | 52,31 | 3 927,05 | 168,46 | 166,88 | 429,72 | 40 980,40 | -2 770,20 | 2 938,60 | 565,12 | -33,54 | 204,45 | -3 356 750,00 | 14 129,21 | 1 954 416,67 | -2 887,78 | 3 589,13 | 2 758,12 | 35 760,27 | 2 454,76 | 14 187,61 |
| Денежный поток | 48 | -1 | -94 | -113 | -35 | -0 | 4 | -4 | -10 | 6 | 15 | -0 | 1 | 0 | -16 | 19 | 28 | 2 | 31 | 5 |
| Изменять (%) | -101,63 | 11 969,23 | 19,63 | -68,78 | -99,01 | -1 389,91 | -180,38 | 188,35 | -153,83 | 168,52 | -100,01 | -71 650,00 | -98,74 | -87 716,67 | -221,44 | 46,70 | -92,22 | 1 317,65 | -85,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
