Отчет о движении денежных средств (TTM)
LE Lundbergföretagen AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 341 | 4 143 | 4 745 | 6 092 | 6 300 | 6 494 | 7 282 | 8 053 | 8 135 | 8 743 | 10 072 | 9 945 | 9 413 | 9 893 | 8 052 | 7 880 | 8 366 | 7 665 | 7 107 | 8 230 |
| Изменять (%) | -4,56 | 14,53 | 28,39 | 3,41 | 3,08 | 12,13 | 10,59 | 1,02 | 7,47 | 15,20 | -1,26 | -5,35 | 5,10 | -18,61 | -2,14 | 6,17 | -8,38 | -7,28 | 15,80 | |
| % от денежного потока | 594,66 | -406,18 | -370,12 | 716,71 | 5 000,00 | 1 078,74 | 408,18 | -1 220,15 | -2 599,04 | 1 510,02 | 919,82 | 2 147,95 | -2 457,70 | -1 301,71 | -380,53 | -840,09 | 1 996,66 | -1 011,21 | -5 596,06 | 3 014,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 685 | -4 666 | -4 643 | -4 808 | -4 631 | -4 556 | -4 461 | -4 873 | -4 761 | -4 261 | -4 839 | -4 603 | -4 952 | -5 158 | -5 090 | -5 423 | -5 594 | -5 876 | -5 551 | -5 646 |
| Изменять (%) | -0,41 | -0,49 | 3,55 | -3,68 | -1,62 | -2,09 | 9,24 | -2,30 | -10,50 | 13,56 | -4,88 | 7,58 | 4,16 | -1,32 | 6,54 | 3,15 | 5,04 | -5,53 | 1,71 | |
| % от денежного потока | -641,78 | 457,45 | 362,17 | -565,65 | -3 675,40 | -756,81 | -250,06 | 738,33 | 1 521,09 | -735,92 | -441,92 | -994,17 | 1 292,95 | 678,68 | 240,55 | 578,14 | -1 335,08 | 775,20 | 4 370,87 | -2 068,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 073 | -493 | -1 382 | -431 | -1 540 | -1 338 | -1 039 | -3 841 | -3 689 | -3 908 | -4 143 | -4 884 | -4 848 | -5 498 | -5 080 | -3 398 | -2 355 | -2 549 | -1 686 | -2 314 |
| Изменять (%) | -145,95 | 180,32 | -68,81 | 257,31 | -13,12 | -22,35 | 269,68 | -3,96 | 5,94 | 6,01 | 17,89 | -0,74 | 13,41 | -7,60 | -33,11 | -30,69 | 8,24 | -33,86 | 37,25 | |
| % от денежного потока | 146,99 | 48,33 | 107,80 | -50,71 | -1 222,22 | -222,26 | -58,24 | 581,97 | 1 178,59 | -674,96 | -378,36 | -1 054,86 | 1 265,80 | 723,42 | 240,08 | 362,26 | -562,05 | 336,28 | 1 327,56 | -847,62 |
| Денежный поток | 730 | -1 020 | -1 282 | 850 | 126 | 602 | 1 784 | -660 | -313 | 579 | 1 095 | 463 | -383 | -760 | -2 116 | -938 | 419 | -758 | -127 | 273 |
| Изменять (%) | -239,73 | 25,69 | -166,30 | -85,18 | 377,78 | 196,35 | -137,00 | -52,58 | -284,98 | 89,12 | -57,72 | -182,72 | 98,43 | 178,42 | -55,67 | -144,67 | -280,91 | -83,25 | -314,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
