Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Матахари Путра Прима Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 532 528 | 475 619 | 494 476 | 802 810 | 621 563 | 411 716 | 239 873 | 114 866 | 142 353 | 216 726 | 367 696 | 267 918 | 24 205 | 164 251 | 402 503 | 258 835 | 462 004 | 451 323 | 380 907 | 472 900 |
| Изменять (%) | -10,69 | 3,96 | 62,36 | -22,58 | -33,76 | -41,74 | -52,11 | 23,93 | 52,25 | 69,66 | -27,14 | -90,97 | 578,58 | 145,05 | -35,69 | 78,49 | -2,31 | -15,60 | 24,15 | |
| % от денежного потока | 7 345,21 | -10 592,85 | 677,49 | -14 226,65 | -5 668,09 | 90,93 | 193,13 | 261,08 | 133,61 | -50,16 | 6 948,15 | -2 231,16 | -51,46 | -233,83 | 432,79 | 4 398,22 | 3 780,72 | 8 621,26 | 2 609,13 | 1 134,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 576 | -77 094 | -51 448 | -31 013 | -51 578 | -26 265 | -42 431 | -50 716 | -31 052 | -64 317 | -57 186 | -73 260 | -76 547 | -80 084 | -89 182 | -77 335 | -76 460 | -84 991 | -77 579 | -88 110 |
| Изменять (%) | -24,84 | -33,27 | -39,72 | 66,31 | -49,08 | 61,55 | 19,53 | -38,77 | 107,13 | -11,09 | 28,11 | 4,49 | 4,62 | 11,36 | -13,28 | -1,13 | 11,16 | -8,72 | 13,57 | |
| % от денежного потока | -1 414,84 | 1 717,02 | -70,49 | 549,58 | 470,34 | -5,80 | -34,16 | -115,27 | -29,14 | 14,88 | -1 080,61 | 610,09 | 162,74 | 114,01 | -95,89 | -1 314,10 | -625,70 | -1 623,51 | -531,40 | -211,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -422 806 | -403 100 | -370 124 | -777 524 | -581 035 | 67 247 | -73 322 | -20 240 | -4 838 | -584 589 | -305 302 | -206 746 | 5 224 | -154 491 | -220 404 | -175 700 | -373 411 | -361 182 | -288 753 | -343 092 |
| Изменять (%) | -4,66 | -8,18 | 110,07 | -25,27 | -111,57 | -209,03 | -72,40 | -76,10 | 11 983,28 | -47,77 | -32,28 | -102,53 | -3 057,33 | 42,66 | -20,28 | 112,53 | -3,27 | -20,05 | 18,82 | |
| % от денежного потока | -5 831,81 | 8 977,73 | -507,11 | 13 778,56 | 5 298,51 | 14,85 | -59,03 | -46,00 | -4,54 | 135,29 | -5 769,12 | 1 721,74 | -11,11 | 219,94 | -236,99 | -2 985,56 | -3 055,74 | -6 899,37 | -1 977,90 | -822,88 |
| Денежный поток | 7 250 | -4 490 | 72 987 | -5 643 | -10 966 | 452 782 | 124 204 | 43 997 | 106 547 | -432 094 | 5 292 | -12 008 | -47 036 | -70 243 | 93 002 | 5 885 | 12 220 | 5 235 | 14 599 | 41 694 |
| Изменять (%) | -161,93 | -1 725,55 | -107,73 | 94,33 | -4 228,96 | -72,57 | -64,58 | 142,17 | -505,54 | -101,22 | -326,91 | 291,71 | 49,34 | -232,40 | -93,67 | 107,65 | -57,16 | 178,87 | 185,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
