Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mitsubishi Chemical Group Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 364 163 | 386 501 | 467 133 | 478 934 | 470 085 | 442 916 | 346 871 | 288 443 | 273 783 | 272 832 | 355 189 | 386 675 | 457 690 | 466 240 | 465 146 | 484 053 | 544 489 | 522 939 | 552 847 | 539 191 |
| Изменять (%) | 6,13 | 20,86 | 2,53 | -1,85 | -5,78 | -21,68 | -16,84 | -5,08 | -0,35 | 30,19 | 8,86 | 18,37 | 1,87 | -0,23 | 4,06 | 12,49 | -3,96 | 5,72 | -2,47 | |
| % от денежного потока | 215,77 | 510,45 | 384,90 | -357,92 | -323,45 | -717,09 | -334,21 | -4 294,22 | -6 932,97 | -12 109,72 | 690,56 | 669,45 | 315,37 | 424,63 | -20 223,74 | -1 689,60 | -537,47 | -627,31 | 1 770,81 | 8 522,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 893 | -121 392 | -217 010 | -297 161 | -281 446 | -208 800 | -128 781 | -133 985 | -138 956 | -162 636 | -247 632 | -242 300 | -245 608 | -192 539 | -246 087 | -269 280 | -275 728 | -337 787 | -275 434 | -230 694 |
| Изменять (%) | 387,66 | 78,77 | 36,93 | -5,29 | -25,81 | -38,32 | 4,04 | 3,71 | 17,04 | 52,26 | -2,15 | 1,37 | -21,61 | 27,81 | 9,42 | 2,39 | 22,51 | -18,46 | -16,24 | |
| % от денежного потока | -14,75 | -160,32 | -178,81 | 222,08 | 193,65 | 338,05 | 124,08 | 1 994,71 | 3 518,76 | 7 218,64 | -481,45 | -419,49 | -169,23 | -175,35 | 10 699,43 | 939,93 | 272,17 | 405,21 | -882,24 | -3 646,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -176 942 | -191 004 | -142 773 | -331 683 | -346 766 | -308 551 | -336 283 | -186 772 | -169 228 | -126 927 | -60 783 | -93 130 | -69 917 | -173 405 | -241 724 | -259 509 | -372 240 | -291 390 | -246 654 | -268 065 |
| Изменять (%) | 7,95 | -25,25 | 132,31 | 4,55 | -11,02 | 8,99 | -44,46 | -9,39 | -25,00 | -52,11 | 53,22 | -24,93 | 148,02 | 39,40 | 7,36 | 43,44 | -21,72 | -15,35 | 8,68 | |
| % от денежного потока | -104,84 | -252,26 | -117,64 | 247,88 | 238,60 | 499,55 | 324,01 | 2 780,59 | 4 285,34 | 5 633,69 | -118,17 | -161,24 | -48,18 | -157,93 | 10 509,74 | 905,82 | 367,44 | 349,55 | -790,05 | -4 236,84 |
| Денежный поток | 168 777 | 75 718 | 121 366 | -133 810 | -145 335 | -61 766 | -103 788 | -6 717 | -3 949 | -2 253 | 51 435 | 57 760 | 145 129 | 109 800 | -2 300 | -28 649 | -101 306 | -83 362 | 31 220 | 6 327 |
| Изменять (%) | -55,14 | 60,29 | -210,25 | 8,61 | -57,50 | 68,03 | -93,53 | -41,21 | -42,95 | -2 382,96 | 12,30 | 151,26 | -24,34 | -102,09 | 1 145,61 | 253,61 | -17,71 | -137,45 | -79,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
