Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индустри Де Нора СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | -16 | -8 | 46 | 85 | 113 | 93 | 125 | 115 | 140 | 137 | 131 | 145 | 111 | 109 | 93 |
| Изменять (%) | -122,58 | -47,43 | -662,70 | 85,06 | 32,97 | -18,09 | 34,77 | -7,71 | 21,86 | -2,49 | -4,50 | 11,16 | -23,74 | -1,93 | -14,19 | |
| % от денежного потока | 342,43 | 855,04 | -614,38 | 21,51 | 39,00 | 112,65 | 258,70 | -84,93 | -103,44 | 575,69 | 307,55 | 511,73 | 4 457,78 | 637,57 | 433,62 | -1 101,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -33 | -39 | -44 | -40 | -205 | -105 | -77 | -57 | 82 | -18 | -40 | -69 | -55 | -57 | -69 |
| Изменять (%) | 219,39 | 18,91 | 13,12 | -9,74 | 415,08 | -48,65 | -26,52 | -25,73 | -242,00 | -121,89 | 125,96 | 70,26 | -20,52 | 3,56 | 21,26 | |
| % от денежного потока | -51,16 | 1 806,72 | -2 936,14 | -20,66 | -18,28 | -204,48 | -294,42 | 52,70 | 51,65 | 334,96 | -40,17 | -158,16 | -2 110,19 | -314,55 | -225,91 | 810,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | 44 | 46 | 208 | 167 | 193 | 51 | -189 | -162 | -193 | -72 | -62 | -69 | -39 | -26 | -27 |
| Изменять (%) | -222,90 | 5,66 | 353,15 | -19,66 | 15,49 | -73,52 | -470,00 | -14,51 | 19,49 | -63,04 | -12,87 | 10,91 | -43,04 | -34,81 | 6,13 | |
| % от денежного потока | -176,45 | -2 397,74 | 3 462,50 | 97,61 | 76,85 | 192,77 | 143,11 | 128,99 | 145,52 | -794,21 | -160,80 | -244,10 | -2 121,52 | -226,63 | -102,46 | 321,82 |
| Денежный поток | 20 | -2 | 1 | 213 | 218 | 100 | 36 | -147 | -111 | 24 | 44 | 26 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| Изменять (%) | -109,04 | -173,17 | 15 973,95 | 2,05 | -53,96 | -64,33 | -510,51 | -24,22 | -121,89 | 82,53 | -42,60 | -87,24 | 433,19 | 44,20 | -133,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
