Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макферсон'с Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 18 | 3 | 5 | 8 | 19 | 13 | 8 | 7 | 7 | 13 | 19 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | -4,68 | -84,70 | 93,49 | 48,32 | 140,27 | -28,07 | -39,02 | -9,82 | -10,89 | 95,68 | 48,90 | -35,30 | -18,75 | -23,08 | -35,67 | -55,45 | |
| % от денежного потока | 1 324,82 | 288,07 | 1 314,15 | -1 418,37 | -822,45 | 321,09 | 391,95 | 788,77 | -289,58 | -107,20 | -362,46 | -1 983,16 | 69,59 | 103,39 | 464,42 | -72,81 | -14,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -33 | -32 | -17 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 16 | 15 | 15 | 6 | -4 |
| Изменять (%) | 60,28 | -3,22 | -46,77 | -87,85 | 9,68 | 6,52 | 6,12 | -13,73 | -15,92 | -18,63 | -22,90 | -1 504,66 | -5,02 | -5,28 | -62,34 | -165,51 | |
| % от денежного потока | -1 470,66 | -537,69 | -15 512,68 | 4 606,39 | 218,72 | -38,98 | -70,46 | -246,76 | 86,66 | 30,27 | 42,56 | 120,58 | 91,86 | 159,56 | 882,54 | -81,00 | 23,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 21 | 29 | 11 | -7 | -11 | -8 | -5 | -8 | -11 | -15 | -19 | -11 | -16 | -21 | -17 | -14 |
| Изменять (%) | 515,29 | 36,86 | -61,34 | -158,63 | 58,85 | -27,92 | -38,73 | 66,58 | 39,97 | 36,55 | 26,77 | -42,28 | 45,06 | 31,07 | -16,43 | -19,66 | |
| % от денежного потока | 250,61 | 351,74 | 14 349,76 | -3 094,97 | 709,47 | -183,13 | -224,01 | -452,95 | 307,17 | 178,62 | 421,44 | 1 963,20 | -61,46 | -163,03 | -1 247,80 | 254,12 | 90,99 |
| Денежный поток | 1 | 6 | 0 | -0 | -1 | 6 | 3 | 1 | -3 | -6 | -4 | -1 | 18 | 10 | 2 | -7 | -15 |
| Изменять (%) | 338,38 | -96,65 | -279,27 | 155,78 | -715,43 | -41,07 | -69,70 | -345,64 | 140,71 | -42,13 | -72,79 | -1 943,87 | -45,32 | -82,88 | -510,36 | 124,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
