Отчет о движении денежных средств (TTM)
Меридиан Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -144 | -158 | -33 | 27 | 130 | 165 | 109 | 95 | 102 | 85 | 67 | 37 | 32 | 19 | 29 | 9 | 18 | 10 | 29 | 37 |
| Изменять (%) | 9,67 | -79,16 | -180,46 | 387,82 | 27,39 | -34,10 | -12,58 | 7,60 | -17,27 | -21,09 | -43,96 | -14,54 | -41,09 | 51,42 | -66,78 | 91,55 | -47,17 | 206,55 | 24,35 | |
| % от денежного потока | -408,91 | 6 032,17 | 506,64 | -133,93 | -1 016,75 | -1 244,90 | 287,23 | 933,36 | -322,25 | 567,84 | 168,67 | 383,17 | 112,70 | 102,99 | -33,40 | -41,58 | -66,27 | -32,83 | 27,19 | 140,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -417 | -371 | -368 | -132 | -108 | -141 | -127 | -201 | -271 | -393 | -410 | -358 | -290 | -164 | -159 | -162 | -177 | -165 | -138 | -152 |
| Изменять (%) | -11,08 | -0,80 | -64,11 | -18,43 | 30,51 | -9,83 | 58,50 | 35,01 | 45,00 | 4,32 | -12,60 | -19,21 | -43,31 | -3,33 | 2,05 | 9,57 | -7,02 | -16,30 | 10,22 | |
| % от денежного потока | -1 179,78 | 14 111,23 | 5 641,87 | 665,31 | 844,55 | 1 059,37 | -334,46 | -1 970,58 | 853,68 | -2 636,63 | -1 035,32 | -3 668,11 | -1 019,86 | -896,89 | 185,68 | 710,12 | 647,38 | 564,38 | -127,64 | -582,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 597 | 527 | 394 | 86 | -35 | -38 | 56 | 116 | 137 | 323 | 383 | 331 | 286 | 164 | 45 | 130 | 132 | 126 | 217 | 142 |
| Изменять (%) | -11,76 | -25,13 | -78,29 | -140,55 | 9,14 | -247,28 | 107,78 | 18,23 | 136,01 | 18,42 | -13,61 | -13,54 | -42,79 | -72,69 | 190,15 | 1,70 | -4,33 | 71,90 | -34,64 | |
| % от денежного потока | 1 688,69 | -20 043,40 | -6 048,51 | -431,38 | 272,20 | 285,52 | 147,23 | 1 137,22 | -431,43 | 2 168,79 | 966,65 | 3 384,94 | 1 007,17 | 893,90 | -52,28 | -568,54 | -481,11 | -431,55 | 200,45 | 542,75 |
| Денежный поток | 35 | -3 | -7 | -20 | -13 | -13 | 38 | 10 | -32 | 15 | 40 | 10 | 28 | 18 | -85 | -23 | -27 | -29 | 108 | 26 |
| Изменять (%) | -107,43 | 148,12 | 204,37 | -35,74 | 4,05 | -385,62 | -73,10 | -411,65 | -146,95 | 165,68 | -75,33 | 190,58 | -35,54 | -566,93 | -73,32 | 20,19 | 6,65 | -470,10 | -75,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
