Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация МегаЧипс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 696 | 15 166 | 5 513 | 2 042 | -5 310 | -5 025 | -195 | -3 825 | -3 365 | 7 288 | 1 241 | 12 269 | 13 498 | 7 448 | 8 160 | 1 305 | -598 | -4 830 | -3 726 | 56 |
| Изменять (%) | -38,59 | -63,65 | -62,96 | -360,04 | -5,37 | -96,12 | 1 861,54 | -12,03 | -316,58 | -82,97 | 888,64 | 10,02 | -44,82 | 9,56 | -84,01 | -145,82 | 707,62 | -22,85 | -101,50 | |
| % от денежного потока | 358,12 | -802,01 | 131,64 | -253,04 | 241,69 | -54,33 | -4,47 | -1 275,00 | 709,92 | -76,40 | -24,56 | 327,52 | 389,78 | 629,05 | 183,70 | 42,61 | 59,92 | 144,91 | 48,95 | -0,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 346 | -2 469 | 17 022 | 16 590 | 16 673 | 41 380 | 20 018 | 19 539 | 13 103 | -12 221 | -5 520 | -5 710 | 802 | 1 087 | 214 | 5 769 | 4 657 | 3 276 | 3 590 | -1 744 |
| Изменять (%) | 5,24 | -789,43 | -2,54 | 0,50 | 148,19 | -51,62 | -2,39 | -32,94 | -193,27 | -54,83 | 3,44 | -114,05 | 35,54 | -80,31 | 2 595,79 | -19,28 | -29,66 | 9,60 | -148,59 | |
| % от денежного потока | -34,02 | 130,57 | 406,45 | -2 055,76 | -758,90 | 447,40 | 459,02 | 6 513,00 | -2 764,35 | 128,12 | 109,26 | -152,43 | 23,16 | 91,81 | 4,82 | 188,34 | -466,63 | -98,28 | -47,16 | 14,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 384 | -14 338 | -18 807 | -19 925 | -14 352 | -28 404 | -16 534 | -17 539 | -12 625 | -6 070 | -1 738 | -3 643 | -11 587 | -8 508 | -5 392 | -4 865 | -5 110 | -2 302 | -7 511 | -9 531 |
| Изменять (%) | -6,80 | 31,17 | 5,94 | -27,97 | 97,91 | -41,79 | 6,08 | -28,02 | -51,92 | -71,37 | 109,61 | 218,06 | -26,57 | -36,62 | -9,77 | 5,04 | -54,96 | 226,35 | 26,89 | |
| % от денежного потока | -223,09 | 758,22 | -449,07 | 2 469,02 | 653,25 | -307,10 | -379,13 | -5 846,33 | 2 663,50 | 63,63 | 34,40 | -97,25 | -334,59 | -718,58 | -121,39 | -158,83 | 512,02 | 69,06 | 98,67 | 81,86 |
| Денежный поток | 6 896 | -1 891 | 4 188 | -807 | -2 197 | 9 249 | 4 361 | 300 | -474 | -9 539 | -5 052 | 3 746 | 3 463 | 1 184 | 4 442 | 3 063 | -998 | -3 333 | -7 612 | -11 643 |
| Изменять (%) | -127,42 | -321,47 | -119,27 | 172,24 | -520,98 | -52,85 | -93,12 | -258,00 | 1 912,45 | -47,04 | -174,15 | -7,55 | -65,81 | 275,17 | -31,04 | -132,58 | 233,95 | 128,40 | 52,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
