Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металлс Эксплорэйшн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 29 | 35 | 42 | 44 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 50 | 61 | 68 | 75 | 73 | 71 | 78 | 85 | 97 | 109 |
| Изменять (%) | 21,79 | 22,55 | 18,40 | 5,64 | 5,34 | -4,55 | -4,77 | -4,84 | -5,08 | 29,85 | 22,99 | 11,12 | 10,01 | -2,34 | -2,39 | 9,68 | 9,64 | 13,58 | 11,96 | |
| % от денежного потока | 590,86 | 700,48 | 4 727,09 | -1 596,05 | -1 296,14 | -1 108,89 | -1 031,37 | -957,71 | -970,62 | -985,32 | -2 699,44 | 30 228,29 | -42 452,34 | -14 309,15 | 2 615,88 | 1 167,37 | 421,68 | 276,74 | 276,49 | 276,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -30 | -52 |
| Изменять (%) | -8,97 | -3,10 | -3,19 | 0,37 | 0,37 | -3,86 | -4,02 | -12,43 | -14,19 | 6,96 | 6,51 | 4,68 | 4,47 | -11,06 | -12,44 | 1,77 | 9,58 | 240,15 | 70,60 | |
| % от денежного потока | -344,58 | -305,34 | -1 629,35 | 449,80 | 347,05 | 282,90 | 265,02 | 248,04 | 231,32 | 212,28 | 479,05 | -4 645,50 | 6 145,49 | 1 967,03 | -327,48 | -131,11 | -43,95 | -28,82 | -86,24 | -131,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -12 | -22 | -33 | -36 | -40 | -38 | -36 | -35 | -34 | -43 | -52 | -58 | -65 | -61 | -57 | -51 | -46 | -31 | -16 |
| Изменять (%) | 100,00 | 85,83 | 46,19 | 10,85 | 9,79 | -4,54 | -4,75 | -3,12 | -3,22 | 26,68 | 21,06 | 12,46 | 11,08 | -6,03 | -6,42 | -9,91 | -11,00 | -32,05 | -47,16 | |
| % от денежного потока | -149,86 | -291,77 | -2 985,77 | 1 244,72 | 1 060,70 | 945,81 | 879,85 | 817,18 | 843,11 | 872,65 | 2 332,41 | -25 709,23 | 36 539,70 | 12 435,85 | -2 187,42 | -935,91 | -277,69 | -147,93 | -88,42 | -41,70 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 | 3 | 6 | 18 | 31 | 35 | 39 |
| Изменять (%) | 2,73 | -81,84 | -450,67 | 30,08 | 23,13 | 2,62 | 2,55 | -6,10 | -6,50 | -52,60 | -110,98 | -179,13 | 226,38 | -634,22 | 118,72 | 203,63 | 67,07 | 13,69 | 12,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
