Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mirvac Group - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 494 | 539 | 587 | 635 | 620 | 605 | 750 | 895 | 589 | 283 | 113 | -57 | 56 | 169 | 356 | 542 | 677 | 812 | 681 | 550 |
| Изменять (%) | 9,00 | 8,91 | 8,18 | -2,36 | -2,42 | 23,97 | 19,33 | -34,19 | -51,95 | -60,07 | -150,44 | -198,25 | 201,79 | 110,36 | 52,46 | 24,91 | 19,94 | -16,13 | -19,24 | |
| % от денежного потока | 298,79 | 382,27 | -1 778,79 | -306,76 | -324,61 | -345,71 | 563,91 | 202,95 | 268,95 | -9 433,33 | -51,48 | 13,07 | -40,58 | 105,62 | 190,62 | 254,46 | 2 183,87 | -537,75 | -544,80 | -555,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -381 | -304 | -406 | -509 | -608 | -706 | -571 | -436 | -404 | -372 | -347 | -322 | -140 | 42 | 84 | 126 | -44 | -213 | -184 | -155 |
| Изменять (%) | -20,21 | 33,72 | 25,22 | 19,35 | 16,21 | -19,12 | -23,64 | -7,34 | -7,92 | -6,72 | -7,20 | -56,52 | -130,00 | 100,00 | 50,00 | -134,52 | 389,66 | -13,62 | -15,76 | |
| % от денежного потока | -230,21 | -215,60 | 1 231,82 | 245,89 | 318,06 | 403,43 | -429,32 | -98,87 | -184,47 | 12 400,00 | 158,09 | 73,85 | 101,45 | 26,25 | 45,04 | 59,15 | -140,32 | 141,06 | 147,20 | 156,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | -94 | -214 | -333 | -204 | -74 | -46 | -18 | 34 | 86 | 14 | -57 | -54 | -51 | -253 | -455 | -602 | -750 | -622 | -494 |
| Изменять (%) | -280,77 | 127,13 | 55,97 | -38,89 | -63,64 | -37,84 | -60,87 | -288,89 | 152,94 | -83,14 | -493,10 | -5,26 | -5,56 | 396,08 | 79,84 | 32,42 | 24,48 | -17,07 | -20,58 | |
| % от денежного потока | 31,42 | -66,67 | 646,97 | 160,87 | 106,54 | 42,29 | -34,59 | -4,08 | 15,53 | -2 866,67 | -6,61 | 13,07 | 39,13 | -31,88 | -135,66 | -213,62 | -1 943,55 | 496,69 | 497,60 | 498,99 |
| Денежный поток | 166 | 141 | -33 | -207 | -191 | -175 | 133 | 441 | 219 | -3 | -220 | -436 | -138 | 160 | 186 | 213 | 31 | -151 | -125 | -99 |
| Изменять (%) | -14,80 | -123,40 | 527,27 | -7,73 | -8,38 | -176,00 | 231,58 | -50,34 | -101,37 | 7 216,67 | 98,63 | -68,35 | -215,94 | 16,56 | 14,21 | -85,45 | -587,10 | -17,22 | -20,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
