Отчет о движении денежных средств (TTM)
Майнова А.Г. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 181 | 220 | 258 | 228 | 197 | 193 | 188 | 164 | 139 | 72 | 6 | 116 | 227 | 271 | 315 | 376 | 437 |
| Изменять (%) | -13,53 | 21,28 | 17,54 | -11,84 | -13,43 | -2,23 | -2,29 | -13,07 | -15,04 | -47,92 | -92,00 | 1 907,58 | 95,02 | 19,61 | 16,40 | 19,33 | 16,20 | |
| % от денежного потока | -9 464,61 | 4 637,91 | 14 254,37 | -31 362,45 | -8 813,23 | -4 538,17 | 6 910,66 | 1 898,11 | 4 548,07 | -5 108,05 | -954,75 | -46,52 | -2 067,77 | 18 821,35 | 25 109,17 | 33 036,44 | 1 724,13 | 1 024,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -14 | -39 | -64 | -66 | -69 | -62 | -55 | -157 | -260 | -363 | -465 | -456 | -448 | -440 | -432 | -441 | -451 |
| Изменять (%) | -79,71 | 183,00 | 64,66 | 3,86 | 3,72 | -10,24 | -11,41 | 187,74 | 65,25 | 39,49 | 28,31 | -1,86 | -1,89 | -1,75 | -1,78 | 2,14 | 2,10 | |
| % от денежного потока | 3 050,28 | -350,72 | -2 515,29 | 7 752,61 | 2 566,48 | 1 583,25 | -2 213,58 | -551,25 | -4 372,24 | 9 551,01 | 4 781,09 | 3 738,02 | 8 123,02 | -37 194,68 | -40 757,85 | -45 250,05 | -2 021,46 | -1 055,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -163 | -179 | -195 | -164 | -133 | -128 | -124 | -3 | 118 | 283 | 447 | 335 | 222 | 175 | 128 | 92 | 56 |
| Изменять (%) | 13,33 | 9,70 | 8,84 | -15,97 | -19,01 | -3,39 | -3,51 | -97,79 | -4 432,61 | 139,08 | 58,17 | -25,11 | -33,54 | -21,27 | -27,01 | -28,12 | -39,13 | |
| % от денежного потока | 6 507,93 | -4 179,94 | -11 620,71 | 23 675,46 | 6 341,27 | 3 054,92 | -4 597,08 | -1 246,87 | -75,83 | -4 342,96 | -3 726,35 | -3 591,51 | -5 955,25 | 18 473,34 | 16 222,09 | 13 383,87 | 420,73 | 130,92 |
| Денежный поток | -2 | 4 | 2 | -1 | -3 | -4 | 3 | 10 | 4 | -3 | -8 | -12 | -6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 43 |
| Изменять (%) | -276,45 | -60,54 | -153,42 | 213,73 | 68,13 | -164,20 | 255,76 | -63,72 | -175,65 | 178,65 | 64,11 | -54,84 | -121,43 | -10,34 | -11,53 | 2 186,49 | 95,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
