Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моринага Молочная Индустрия Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 765 | 38 544 | 46 631 | 40 268 | 23 836 | 19 382 | 39 018 | 56 583 | 6 649 | -12 456 |
| Изменять (%) | 25,29 | 20,98 | -13,65 | -40,81 | -18,69 | 101,31 | 45,02 | -88,25 | -287,34 | |
| % от денежного потока | 363,31 | 362,53 | 387,62 | 926,34 | -451,78 | -772,19 | 79,62 | 129,92 | -16,71 | 34,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 020 | -25 305 | -16 969 | 8 371 | 5 688 | -25 463 | 31 967 | 25 223 | -40 573 | -18 786 |
| Изменять (%) | 110,52 | -32,94 | -149,33 | -32,05 | -547,66 | -225,54 | -21,10 | -260,86 | -53,70 | |
| % от денежного потока | -141,95 | -238,01 | -141,06 | 192,57 | -107,81 | 1 014,46 | 65,23 | 57,91 | 102,00 | 52,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 299 | -2 627 | -17 673 | -44 522 | -35 384 | 2 925 | -22 682 | -38 624 | -6 303 | -5 028 |
| Изменять (%) | -74,49 | 572,74 | 151,92 | -20,52 | -108,27 | -875,45 | 70,28 | -83,68 | -20,23 | |
| % от денежного потока | -121,62 | -24,71 | -146,91 | -1 024,20 | 670,66 | -116,53 | -46,29 | -88,68 | 15,85 | 13,98 |
| Денежный поток | 8 468 | 10 632 | 12 030 | 4 347 | -5 276 | -2 510 | 49 005 | 43 552 | -39 779 | -35 969 |
| Изменять (%) | 25,56 | 13,15 | -63,87 | -221,37 | -52,43 | -2 052,39 | -11,13 | -191,34 | -9,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
