Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТриМас Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 127 | 140 | 139 | 126 | 134 | 124 | 119 | 103 | 73 | 77 | 71 | 84 | 88 | 75 | 77 | 67 | 64 | 77 | 89 |
| Изменять (%) | 40,61 | 9,69 | -0,36 | -9,48 | 6,49 | -7,50 | -3,95 | -13,52 | -29,63 | 5,54 | -7,21 | 17,49 | 5,58 | -15,18 | 2,49 | -12,20 | -5,22 | 20,19 | 15,51 | |
| % от денежного потока | 216,77 | -129,32 | 64,99 | 266,95 | 338,64 | 200,96 | -34,27 | -174,53 | -182,13 | -253,30 | -1 105,19 | -988,46 | -182,79 | -114,20 | -349,11 | -1 112,34 | -868,26 | -539,59 | 3 422,32 | -1 872,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -232 | -155 | -148 | -151 | -79 | -146 | -147 | -119 | -55 | -32 | -66 | -97 | -134 | -95 | -62 | -54 | -47 | -63 | -69 |
| Изменять (%) | -2 795,35 | -33,16 | -4,62 | 1,96 | -47,51 | 83,92 | 0,73 | -18,87 | -53,76 | -42,24 | 107,14 | 47,81 | 38,11 | -29,33 | -34,96 | -11,82 | -13,80 | 35,07 | 8,84 | |
| % от денежного потока | 20,60 | 235,56 | -72,14 | -283,67 | -405,32 | -118,55 | 40,19 | 214,72 | 210,21 | 192,11 | 458,73 | 915,86 | 213,07 | 174,12 | 443,46 | 896,66 | 702,97 | 397,29 | -2 831,70 | 1 459,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | 6 | 230 | 61 | 62 | 12 | -341 | -41 | -41 | -46 | -52 | -12 | -32 | -31 | -1 | -22 | -21 | -29 | -11 | -24 |
| Изменять (%) | -110,69 | 3 652,44 | -73,58 | 1,91 | -81,06 | -3 000,77 | -88,01 | -0,34 | 13,41 | 12,02 | -76,01 | 156,65 | -2,86 | -96,09 | 1 697,52 | -5,47 | 39,30 | -61,63 | 120,56 | |
| % от денежного потока | -137,37 | -6,23 | 107,15 | 116,72 | 166,68 | 17,59 | 94,07 | 59,81 | 71,92 | 161,19 | 746,46 | 172,60 | 69,72 | 40,08 | 5,65 | 315,67 | 265,29 | 242,30 | -490,62 | 512,47 |
| Денежный поток | 42 | -99 | 215 | 52 | 37 | 67 | -362 | -68 | -57 | -29 | -7 | -7 | -46 | -77 | -21 | -7 | -8 | -12 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -335,69 | -318,26 | -75,74 | -28,64 | 79,45 | -642,48 | -81,14 | -17,13 | -49,40 | -75,81 | 3,75 | 535,33 | 69,00 | -72,25 | -67,83 | 12,48 | 52,52 | -118,95 | -311,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
