Отчет о движении денежных средств (TTM)
Морнингстар, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 352 | 384 | 400 | 399 | 429 | 450 | 409 | 351 | 330 | 298 | 298 | 254 | 282 | 316 | 387 | 515 | 576 | 592 | 589 | 535 |
| Изменять (%) | 9,11 | 4,03 | -0,10 | 7,31 | 4,97 | -9,05 | -14,30 | -5,85 | -9,81 | -0,03 | -14,85 | 11,28 | 12,16 | 22,19 | 33,16 | 11,89 | 2,71 | -0,44 | -9,12 | |
| % от денежного потока | 1 202,05 | 434,73 | 654,34 | 1 178,17 | 564,69 | 733,93 | 409,61 | -4 739,19 | -608,10 | -277,80 | -226,73 | -686,99 | -591,40 | -817,57 | 25 773,33 | 1 074,74 | 252,74 | 358,98 | 373,26 | 476,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -155 | -124 | -138 | -136 | -124 | -168 | -168 | -824 | -803 | -799 | -766 | -102 | -87 | -82 | -108 | -114 | -78 | -21 | -65 | -56 |
| Изменять (%) | -19,97 | 11,23 | -1,38 | -8,32 | 34,70 | 0,18 | 390,18 | -2,45 | -0,50 | -4,13 | -86,68 | -14,40 | -6,29 | 31,75 | 5,28 | -31,16 | -72,76 | 206,57 | -13,63 | |
| % от денежного потока | -527,99 | -140,05 | -225,37 | -400,59 | -164,03 | -273,57 | -168,17 | 11 128,38 | 1 479,37 | 745,62 | 583,63 | 276,69 | 183,23 | 211,63 | -7 193,33 | -237,16 | -34,31 | -12,92 | -41,38 | -50,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -174 | -182 | -221 | -247 | -233 | -212 | -134 | 492 | 456 | 415 | 354 | -189 | -252 | -278 | -273 | -349 | -289 | -384 | -365 | -392 |
| Изменять (%) | 4,59 | 21,46 | 11,57 | -5,59 | -9,14 | -36,73 | -467,46 | -7,49 | -8,87 | -14,60 | -153,23 | 33,39 | 10,61 | -1,90 | 27,65 | -17,18 | 33,15 | -5,05 | 7,37 | |
| % от денежного потока | -594,54 | -206,11 | -362,19 | -728,32 | -307,11 | -345,51 | -134,13 | -6 654,05 | -838,86 | -387,22 | -269,99 | 511,38 | 527,67 | 719,38 | -18 206,67 | -727,77 | -126,68 | -233,25 | -231,31 | -348,98 |
| Денежный поток | 29 | 88 | 61 | 34 | 76 | 61 | 100 | -7 | -54 | -107 | -131 | -37 | -48 | -39 | 2 | 48 | 228 | 165 | 158 | 112 |
| Изменять (%) | 201,71 | -30,88 | -44,52 | 123,89 | -19,24 | 62,97 | -107,41 | 633,78 | 97,42 | 22,48 | -71,90 | 29,27 | -18,87 | -103,88 | 3 093,33 | 375,78 | -27,69 | -4,25 | -28,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
