Отчет о движении денежных средств (TTM)
WASGAU Production & Trading AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 49 | 46 | 42 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
| Изменять (%) | -0,97 | -7,09 | -7,63 | -3,40 | -3,52 | -2,08 | -2,12 | 1,52 | 1,50 | 3,37 | 3,26 | 8,46 | 7,80 | -0,59 | -0,60 | -1,40 | -1,42 | -1,06 | -1,08 | |
| % от денежного потока | 4 639,41 | 2 938,91 | -9 154,57 | -1 579,68 | -657,03 | -403,90 | -560,93 | -943,72 | -1 315,99 | -2 132,27 | -74 816,82 | 2 418,49 | 1 259,58 | 893,42 | 1 074,54 | 1 351,93 | 1 942,37 | 3 527,05 | 1 896,04 | 1 287,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -16 | -16 | -15 | -19 | -22 | -24 | -25 | -27 | -28 | -26 | -23 | -21 | -19 | -24 | -28 | -29 | -30 | -29 | -29 |
| Изменять (%) | -6,80 | -2,68 | -2,75 | 21,78 | 17,89 | 7,37 | 6,87 | 5,95 | 5,62 | -8,64 | -9,45 | -9,40 | -10,38 | 24,74 | 19,83 | 2,77 | 2,69 | -2,56 | -2,62 | |
| % от денежного потока | -1 635,43 | -975,06 | 3 181,51 | 577,99 | 303,07 | 227,65 | 346,66 | 636,77 | 926,72 | 1 562,50 | 48 456,07 | -1 373,49 | -597,51 | -352,34 | -531,77 | -806,57 | -1 207,78 | -2 284,57 | -1 209,60 | -808,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -22 | -16 | -14 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -20 | -16 | -15 | -15 | -14 | -13 |
| Изменять (%) | 0,34 | -2,82 | -2,90 | -4,30 | -4,49 | -19,78 | -24,66 | -12,47 | -14,25 | 16,39 | 14,08 | 23,86 | 19,27 | -17,03 | -20,53 | -2,21 | -2,26 | -5,53 | -5,85 | |
| % от денежного потока | -2 903,94 | -1 863,85 | 6 073,07 | 1 101,69 | 453,95 | 276,25 | 314,27 | 406,96 | 489,27 | 669,77 | 26 460,75 | -945,00 | -562,07 | -441,08 | -442,77 | -445,36 | -634,59 | -1 142,48 | -586,44 | -379,02 |
| Денежный поток | 1 | 2 | -0 | -3 | -6 | -10 | -7 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 56,33 | -129,83 | 435,28 | 132,26 | 56,94 | -29,49 | -41,82 | -27,20 | -37,36 | -97,05 | -3 294,39 | 108,25 | 51,98 | -17,35 | -20,99 | -31,37 | -45,71 | 84,04 | 45,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
