Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мутарес SE & Co. КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -34 | -25 | -104 | -194 | -21 | 73 | -28 | -176 | -287 | -206 |
| Изменять (%) | 77,78 | -27,03 | 312,35 | 87,15 | -89,26 | -450,96 | -137,67 | 538,91 | 63,29 | -28,09 | |
| % от денежного потока | -41,17 | -52,44 | -18,35 | -94,26 | 409,51 | 239,08 | 72,85 | -10,04 | -142,61 | 265,40 | -2 242,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 47 | 51 | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 |
| Изменять (%) | 10,18 | 234,05 | -0,12 | -39,01 | -19,60 | -2,26 | 452,92 | 0,68 | -72,99 | 93,77 | |
| % от денежного потока | 99,26 | 78,35 | 125,51 | 156,19 | -221,14 | -966,67 | 82,04 | 166,00 | 371,43 | -114,34 | 2 603,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 58 | -1 | 48 | 48 | -56 | -39 | -145 | -151 | 56 | -24 |
| Изменять (%) | 137,37 | -101,04 | -8 083,33 | 1,25 | -215,05 | -30,47 | 272,68 | 4,22 | -136,96 | -142,19 | |
| % от денежного потока | 51,81 | 88,11 | -0,44 | 43,62 | -102,54 | 641,38 | -38,72 | -52,81 | -122,32 | -51,53 | -255,43 |
| Денежный поток | 47 | 66 | 137 | 110 | -47 | -9 | 100 | 274 | 123 | -108 | 9 |
| Изменять (%) | 39,57 | 108,54 | -19,74 | -143,08 | -81,61 | -1 251,72 | 173,25 | -55,00 | -187,74 | -108,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
