Отчет о движении денежных средств (TTM)
Движение Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 68 | 79 | 102 | 114 | 131 | 125 | 83 | 68 | 54 | 54 | 89 | 85 | 77 | 80 | 32 | 29 | -2 | 9 | 23 |
| Изменять (%) | -2,18 | 14,92 | 30,33 | 11,07 | 14,94 | -4,11 | -34,03 | -17,25 | -20,64 | -1,37 | 65,98 | -4,05 | -10,05 | 4,46 | -60,55 | -9,04 | -105,23 | -722,07 | 150,00 | |
| % от денежного потока | 148,06 | 180,10 | -9 270,99 | 346,97 | 294,87 | 245,46 | 327,77 | 2 463,35 | -450,47 | -212,79 | -198,87 | 535,96 | 585,45 | 721,94 | 294,72 | -148,63 | -147,70 | 2,81 | -42,13 | -132,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | -1 | -3 | -6 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -12 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 |
| Изменять (%) | -59,64 | -27,67 | 134,17 | 76,19 | 42,18 | 35,41 | 5,66 | -6,57 | -0,26 | -3,51 | 11,04 | 3,82 | -2,23 | 16,67 | 2,32 | 6,69 | -5,97 | -14,26 | -13,51 | |
| % от денежного потока | -9,78 | -4,91 | 159,08 | -10,70 | -14,42 | -14,85 | -28,00 | -337,06 | 69,59 | 41,31 | 37,77 | -68,10 | -80,49 | -107,89 | -49,19 | 64,34 | 74,99 | 25,64 | 53,06 | 57,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -34 | -85 | -71 | -71 | -67 | -70 | -61 | -65 | -65 | -73 | -66 | -62 | -58 | -37 | -37 | -36 | -35 | -26 | -35 |
| Изменять (%) | 54,61 | 146,34 | -15,61 | -1,01 | -5,86 | 4,60 | -12,92 | 6,36 | 1,20 | 11,35 | -9,71 | -5,58 | -7,10 | -35,36 | -0,27 | -2,92 | -1,78 | -26,69 | 36,07 | |
| % от денежного потока | -47,08 | -90,52 | 9 987,97 | -242,05 | -183,33 | -125,00 | -182,08 | -1 806,40 | 424,59 | 255,76 | 269,86 | -395,61 | -425,24 | -541,57 | -136,81 | 174,40 | 184,95 | 66,05 | 116,87 | 199,53 |
| Денежный поток | 47 | 38 | -1 | 30 | 39 | 53 | 38 | 3 | -15 | -26 | -27 | 17 | 15 | 11 | 27 | -21 | -19 | -54 | -22 | -18 |
| Изменять (%) | -19,58 | -102,23 | -3 582,43 | 30,70 | 38,08 | -28,19 | -91,22 | -552,52 | 68,01 | 5,53 | -161,59 | -12,16 | -27,06 | 155,88 | -178,23 | -8,46 | 175,04 | -58,57 | -20,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
