Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная корпорация Мэтьюз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 210 | 207 | 164 | 163 | 100 | 143 | 140 | 127 | 118 | 99 | 119 | 80 | 88 | 65 | 46 | 79 | 82 | 31 | 2 |
| Изменять (%) | 16,61 | -1,80 | -20,78 | -0,54 | -38,38 | 42,88 | -2,11 | -9,59 | -7,15 | -16,08 | 20,79 | -33,40 | 11,26 | -26,93 | -28,92 | 72,52 | 2,85 | -62,28 | -93,29 | |
| % от денежного потока | 2 991,50 | 11 748,52 | -814,87 | 4 921,71 | 602,80 | 204,85 | 492,75 | 704,67 | 4 130,90 | -261,56 | -289,40 | -444,72 | -271,29 | -1 229,77 | 1 805,47 | 1 332,00 | -6 169,81 | -1 849,80 | -585,79 | -9,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 6 | 14 | -33 | -13 | -20 | -26 | -29 | -81 | -83 | -87 | -96 | -59 | -59 | -57 | -44 | -47 | -31 | -21 | 145 |
| Изменять (%) | -308,43 | 146,53 | -336,46 | -60,66 | 50,97 | 31,92 | 12,12 | 178,66 | 2,08 | 5,79 | 9,53 | -38,60 | 0,06 | -2,51 | -23,82 | 7,63 | -33,26 | -32,69 | -786,79 | |
| % от денежного потока | -45,06 | 316,30 | -55,08 | -992,90 | -48,11 | -40,05 | -88,95 | -145,71 | -2 632,76 | 183,27 | 255,64 | 356,23 | 200,34 | 816,65 | -1 599,69 | -1 264,90 | 3 655,10 | 711,12 | 401,83 | -648,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -172 | -216 | -248 | -129 | -123 | -29 | -86 | -87 | -37 | -77 | -43 | -50 | -50 | -36 | -2 | 2 | -35 | -53 | -5 | -170 |
| Изменять (%) | 25,13 | 15,19 | -48,05 | -4,76 | -76,30 | 195,62 | 0,84 | -57,13 | 107,59 | -43,77 | 14,63 | 0,81 | -27,48 | -93,74 | -190,69 | -1 796,18 | 50,44 | -91,45 | 3 677,98 | |
| % от денежного потока | -2 855,64 | -12 034,79 | 979,14 | -3 878,29 | -454,86 | -59,45 | -295,87 | -435,89 | -1 211,76 | 171,54 | 127,17 | 185,47 | 171,24 | 505,95 | -63,61 | 59,88 | 2 727,08 | 1 196,01 | 85,89 | 761,95 |
| Денежный поток | 6 | 2 | -25 | 3 | 27 | 49 | 29 | 20 | 3 | -45 | -34 | -27 | -29 | -7 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -22 |
| Изменять (%) | -70,31 | -1 515,86 | -113,12 | 712,06 | 81,33 | -40,60 | -31,55 | -84,58 | -1 566,46 | -24,16 | -21,40 | 9,18 | -75,45 | -149,77 | -3,66 | -137,25 | 243,04 | 19,12 | 325,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
