Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Мейденша Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 566 | 11 590 | 14 601 | 20 520 | 14 523 | 11 817 | 11 389 | 10 593 | 14 991 | 19 434 | 13 742 | 14 454 | 13 003 | 10 956 | 8 968 | 13 289 | 14 856 | 25 062 | 35 454 | 35 608 |
| Изменять (%) | -37,57 | 25,98 | 40,54 | -29,23 | -18,63 | -3,62 | -6,99 | 41,52 | 29,64 | -29,29 | 5,18 | -10,04 | -15,74 | -18,15 | 48,18 | 11,79 | 68,70 | 41,47 | 0,43 | |
| % от денежного потока | 1 748,21 | 401,32 | 3 295,94 | 934,00 | -459,01 | 5 275,45 | 5 994,21 | 520,28 | 831,91 | 537,00 | 1 594,20 | -291,24 | 247,87 | 540,77 | 288,64 | 208,68 | 5 758,14 | 259,74 | 298,76 | 322,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 778 | -15 987 | -13 117 | -12 438 | -10 404 | -7 129 | -7 503 | -8 410 | -8 853 | -9 151 | -10 506 | -9 281 | -9 540 | -6 687 | -7 553 | -5 277 | -5 390 | -8 503 | -9 065 | -14 602 |
| Изменять (%) | 1,32 | -17,95 | -5,18 | -16,35 | -31,48 | 5,25 | 12,09 | 5,27 | 3,37 | 14,81 | -11,66 | 2,79 | -29,91 | 12,95 | -30,13 | 2,14 | 57,76 | 6,61 | 61,08 | |
| % от денежного потока | -1 485,69 | -553,57 | -2 960,95 | -566,14 | 328,82 | -3 182,59 | -3 948,95 | -413,06 | -491,29 | -252,86 | -1 218,79 | 187,00 | -181,85 | -330,06 | -243,10 | -82,87 | -2 089,15 | -88,12 | -76,39 | -132,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 717 | 7 418 | -1 402 | -6 216 | -7 670 | -5 010 | -4 266 | -1 197 | -5 481 | -7 150 | -2 685 | -10 461 | 1 322 | -2 845 | 749 | -2 794 | -9 322 | -8 063 | -14 536 | -9 423 |
| Изменять (%) | -532,03 | -118,90 | 343,37 | 23,39 | -34,68 | -14,85 | -71,94 | 357,89 | 30,45 | -62,45 | 289,61 | -112,64 | -315,20 | -126,33 | -473,03 | 233,64 | -13,51 | 80,28 | -35,17 | |
| % от денежного потока | -161,68 | 256,86 | -316,48 | -282,93 | 242,41 | -2 236,61 | -2 245,26 | -58,79 | -304,16 | -197,57 | -311,48 | 210,78 | 25,20 | -140,42 | 24,11 | -43,88 | -3 613,18 | -83,56 | -122,49 | -85,39 |
| Денежный поток | 1 062 | 2 888 | 443 | 2 197 | -3 164 | 224 | 190 | 2 036 | 1 802 | 3 619 | 862 | -4 963 | 5 246 | 2 026 | 3 107 | 6 368 | 258 | 9 649 | 11 867 | 11 035 |
| Изменять (%) | 171,94 | -84,66 | 395,94 | -244,01 | -107,08 | -15,18 | 971,58 | -11,49 | 100,83 | -76,18 | -675,75 | -205,70 | -61,38 | 53,36 | 104,96 | -95,95 | 3 639,92 | 22,99 | -7,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
