Отчет о движении денежных средств (TTM)
НСИ Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 37 | 34 | 37 | 41 | 43 | 46 | 42 | 39 | 40 | 38 |
| Изменять (%) | -6,94 | -7,45 | 7,15 | 9,80 | 5,54 | 7,87 | -9,80 | -6,07 | 1,38 | -4,14 | |
| % от денежного потока | 366,85 | 887,94 | -1 367,82 | 464,18 | -748,35 | -198,49 | -759,87 | 1 374,42 | 918,07 | 1 864,60 | 920,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -47 | -69 | -26 | 50 | 4 | 16 | 15 | 17 | 17 | -17 |
| Изменять (%) | 87,84 | 46,76 | -62,65 | -295,24 | -91,48 | 287,61 | -11,58 | 16,65 | 2,15 | -198,62 | |
| % от денежного потока | -227,85 | -1 113,10 | 2 719,13 | -321,64 | -922,07 | -19,73 | -271,45 | 481,29 | 399,23 | 816,97 | -414,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 14 | 32 | -3 | -96 | -69 | -69 | -53 | -52 | -55 | -17 |
| Изменять (%) | -420,55 | 131,20 | -110,74 | 2 733,46 | -28,48 | 0,17 | -22,61 | -2,50 | 5,86 | -69,50 | |
| % от денежного потока | -39,00 | 325,18 | -1 251,35 | -42,55 | 1 770,46 | 318,22 | 1 131,29 | -1 755,74 | -1 217,34 | -2 581,57 | -405,32 |
| Денежный поток | 11 | 4 | -3 | 8 | -5 | -22 | -6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -61,55 | -160,08 | -415,75 | -168,10 | 297,91 | -71,82 | -149,87 | 40,63 | -50,08 | 94,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
