Отчет о движении денежных средств (TTM)
Одфьелл Технолоджи Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 369 | 392 | 400 | 490 | 568 | 518 | 571 | 446 | 698 | 660 | 674 | 800 | 520 | 569 | 462 |
| Изменять (%) | 576,54 | 6,18 | 2,12 | 22,46 | 15,83 | -8,70 | 10,19 | -21,82 | 56,33 | -5,46 | 2,08 | 18,75 | -35,03 | 9,54 | -18,88 | |
| % от денежного потока | 1 942,22 | 98,35 | -1 561,35 | 164,35 | 227,74 | 911,24 | 305,78 | 276,96 | 582,90 | 707,19 | -109 983,33 | -1 722,76 | 5 673,05 | -629,18 | -308,40 | -3 370,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -438 | -2 794 | -2 827 | -2 912 | -2 705 | -351 | -334 | -288 | -222 | -249 | -280 | -305 | -375 | -454 | -457 |
| Изменять (%) | 1 888,46 | 538,41 | 1,16 | 3,02 | -7,09 | -87,04 | -4,79 | -13,66 | -23,03 | 12,35 | 12,43 | 8,70 | 23,14 | 21,08 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -783,62 | -116,63 | 11 132,67 | -1 160,82 | -1 353,16 | -4 342,54 | -206,90 | -161,93 | -376,37 | -224,82 | 41 550,00 | 716,88 | -2 160,99 | 454,24 | 246,10 | 3 336,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | 446 | 2 376 | 2 665 | 2 622 | 2 200 | -21 | -73 | -99 | -395 | -426 | -416 | -486 | -254 | -285 | 2 |
| Изменять (%) | -1 866,97 | 433,03 | 12,16 | -1,58 | -16,10 | -100,95 | 249,04 | 36,91 | 297,48 | 7,77 | -2,42 | 16,99 | -47,83 | 12,42 | -100,88 | |
| % от денежного потока | -897,97 | 118,76 | -9 464,94 | 1 094,29 | 1 218,63 | 3 531,62 | -12,27 | -35,21 | -129,77 | -400,30 | 70 966,67 | 1 062,66 | -3 447,52 | 307,02 | 154,44 | -18,25 |
| Денежный поток | 3 | 375 | -25 | 244 | 215 | 62 | 170 | 206 | 77 | 99 | -1 | -39 | 14 | -83 | -185 | -14 |
| Изменять (%) | 13 260,63 | -106,69 | -1 070,12 | -11,62 | -71,05 | 172,07 | 21,65 | -62,85 | 28,85 | -100,61 | 6 416,67 | -136,06 | -685,82 | 123,49 | -92,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
