Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нортист Электрик Девелопмент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 78 | -76 | -82 | -147 | -140 | 11 | 8 | 9 | 1 | 9 | 11 | 14 | 11 | -12 | -3 | -3 | -9 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -197,20 | 7,28 | 79,56 | -4,37 | -108,08 | -30,95 | 20,89 | -89,32 | 821,90 | 21,44 | 23,22 | -24,63 | -216,94 | -72,30 | -10,78 | 182,45 | -34,70 | 13,36 | 11,79 | |
| % от денежного потока | 1 304,70 | 115,40 | 117,72 | 199,87 | 214,30 | 159,61 | 104,56 | 150,02 | -81,54 | -163,78 | -307,93 | -227,57 | -137,86 | 350,44 | 106,80 | 105,90 | -290,44 | -63,84 | -182,07 | 394,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | 23 | 25 | 75 | 77 | -0 | 3 | 1 | 2 | -2 | -2 | -7 | -10 | -0 | -1 | -1 | 5 | 11 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | -137,12 | 8,72 | 202,94 | 1,99 | -100,15 | -2 992,37 | -72,99 | 96,79 | -214,75 | -0,00 | 242,07 | 36,92 | -95,14 | 10,80 | 9,75 | -1 014,94 | 110,93 | -40,67 | -68,55 | |
| % от денежного потока | -1 025,77 | -34,64 | -35,82 | -102,59 | -117,32 | -1,66 | 45,61 | 14,62 | -146,44 | 36,61 | 56,68 | 116,29 | 127,98 | 13,52 | 16,49 | 20,11 | 178,64 | 126,83 | 189,32 | -115,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -13 | -13 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -13 | -13 | -13 | -8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 17,42 | -1,10 | -84,45 | -0,00 | 116,16 | -11,28 | 12,71 | -0,00 | 207,57 | -0,00 | -0,00 | -36,44 | -214,65 | -90,18 | 0,00 | 591,26 | -47,33 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -179,75 | 19,21 | 18,06 | 2,65 | 2,98 | -59,32 | -49,94 | -66,80 | 339,94 | 227,80 | 352,68 | 211,53 | 108,07 | -269,36 | -29,10 | -32,34 | 217,06 | 38,48 | 96,81 | -187,65 |
| Денежный поток | 6 | -66 | -69 | -73 | -65 | 7 | 7 | 6 | -1 | -6 | -4 | -6 | -8 | -4 | -3 | -3 | 3 | 9 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | -1 198,92 | 5,16 | 5,76 | -10,81 | -110,85 | 5,40 | -15,74 | -119,65 | 358,99 | -35,41 | 66,73 | 24,41 | -54,00 | -9,11 | -10,02 | -202,98 | 197,11 | -60,25 | -151,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
