Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норфолк Южная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 662 | 3 637 | 3 697 | 3 976 | 4 183 | 4 255 | 4 234 | 4 169 | 4 366 | 4 222 | 4 401 | 4 057 | 3 304 | 3 179 | 2 845 | 3 208 | 3 774 | 4 052 | 4 163 | 4 204 |
| Изменять (%) | -0,68 | 1,65 | 7,55 | 5,21 | 1,72 | -0,49 | -1,54 | 4,73 | -3,30 | 4,24 | -7,82 | -18,56 | -3,78 | -10,51 | 12,76 | 17,64 | 7,37 | 2,74 | 0,98 | |
| % от денежного потока | 447,13 | 679,81 | 947,95 | 754,46 | 3 946,23 | -1 541,67 | 738,92 | -1 014,36 | -1 739,44 | -1 102,35 | -431,89 | -577,10 | 1 131,51 | 285,88 | 2 845,00 | 3 114,56 | -710,73 | 5 550,68 | 1 175,99 | 652,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 259 | -1 175 | -1 144 | -1 164 | -1 204 | -1 222 | -1 355 | -1 407 | -1 435 | -1 603 | -1 659 | -1 630 | -1 937 | -2 182 | -3 635 | -4 008 | -3 579 | -2 780 | -1 957 | -1 648 |
| Изменять (%) | -6,67 | -2,64 | 1,75 | 3,44 | 1,50 | 10,88 | 3,84 | 1,99 | 11,71 | 3,49 | -1,75 | 18,83 | 12,65 | 66,59 | 10,26 | -10,70 | -22,32 | -29,60 | -15,79 | |
| % от денежного потока | -153,72 | -219,63 | -293,33 | -220,87 | -1 135,85 | 442,75 | -236,47 | 342,34 | 571,71 | 418,54 | 162,81 | 231,86 | -663,36 | -196,22 | -3 635,00 | -3 891,26 | 674,01 | -3 808,22 | -552,82 | -255,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 584 | -1 927 | -2 163 | -2 285 | -2 873 | -3 309 | -2 306 | -3 173 | -3 182 | -3 002 | -3 761 | -3 130 | -1 075 | 115 | 890 | 903 | -726 | -1 199 | -1 852 | -1 912 |
| Изменять (%) | 21,65 | 12,25 | 5,64 | 25,73 | 15,18 | -30,31 | 37,60 | 0,28 | -5,66 | 25,28 | -16,78 | -65,65 | -110,70 | 673,91 | 1,46 | -180,40 | 65,15 | 54,46 | 3,24 | |
| % от денежного потока | -193,41 | -360,19 | -554,62 | -433,59 | -2 710,38 | 1 198,91 | -402,44 | 772,02 | 1 267,73 | 783,81 | 369,09 | 445,23 | -368,15 | 10,34 | 890,00 | 876,70 | 136,72 | -1 642,47 | -523,16 | -296,89 |
| Денежный поток | 819 | 535 | 390 | 527 | 106 | -276 | 573 | -411 | -251 | -383 | -1 019 | -703 | 292 | 1 112 | 100 | 103 | -531 | 73 | 354 | 644 |
| Изменять (%) | -34,68 | -27,10 | 35,13 | -79,89 | -360,38 | -307,61 | -171,73 | -38,93 | 52,59 | 166,06 | -31,01 | -141,54 | 280,82 | -91,01 | 3,00 | -615,53 | -113,75 | 384,93 | 81,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
