Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нидек Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 170 315 | 181 991 | 219 156 | 219 769 | 183 325 | 141 464 | 94 994 | 96 423 | 111 062 | 120 712 | 143 485 | 200 523 | 228 413 | 252 949 | 321 487 | 293 478 | 277 304 | 297 224 | 284 428 |
| Изменять (%) | 6,86 | 20,42 | 0,28 | -16,58 | -22,83 | -32,85 | 1,50 | 15,18 | 8,69 | 18,87 | 39,75 | 13,91 | 10,74 | 27,10 | -8,71 | -5,51 | 7,18 | -4,31 | |
| % от денежного потока | -977,14 | -578,78 | 1 747,93 | -1 813,72 | 1 533,84 | -30 098,72 | -478,10 | 562,53 | 429,39 | -2 216,53 | -1 058,38 | 1 423,87 | -3 125,95 | 1 412,81 | 1 040,18 | 477,74 | 2 994,64 | 547,73 | 972,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -183 440 | -87 082 | -100 568 | -94 968 | -104 612 | -113 940 | -112 597 | -136 876 | -137 234 | -130 856 | -164 943 | -151 014 | -163 527 | -184 974 | -153 553 | -156 869 | -143 804 | -135 674 | -147 255 |
| Изменять (%) | -52,53 | 15,49 | -5,57 | 10,15 | 8,92 | -1,18 | 21,56 | 0,26 | -4,65 | 26,05 | -8,44 | 8,29 | 13,12 | -16,99 | 2,16 | -8,33 | -5,65 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 1 052,44 | 276,94 | -802,11 | 783,76 | -875,27 | 24 242,55 | 566,70 | -798,53 | -530,58 | 2 402,79 | 1 216,66 | -1 072,31 | 2 237,95 | -1 033,14 | -496,82 | -255,36 | -1 552,96 | -250,02 | -503,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 327 | -117 285 | -136 191 | -174 693 | -104 254 | -79 032 | -64 393 | -43 925 | -57 356 | -48 043 | -19 238 | -40 382 | -77 858 | -81 093 | -181 557 | -138 845 | -114 032 | -147 332 | -80 193 |
| Изменять (%) | -8 938,36 | 16,12 | 28,27 | -40,32 | -24,19 | -18,52 | -31,79 | 30,58 | -16,24 | -59,96 | 109,91 | 92,80 | 4,16 | 123,89 | -23,53 | -17,87 | 29,20 | -45,57 | |
| % от денежного потока | -7,61 | 373,00 | -1 086,23 | 1 441,72 | -872,27 | 16 815,32 | 324,09 | -256,26 | -221,75 | 882,17 | 141,90 | -286,74 | 1 065,53 | -452,93 | -587,43 | -226,02 | -1 231,45 | -271,50 | -274,31 |
| Денежный поток | -17 430 | -31 444 | 12 538 | -12 117 | 11 952 | -470 | -19 869 | 17 141 | 25 865 | -5 446 | -13 557 | 14 083 | -7 307 | 17 904 | 30 907 | 61 430 | 9 260 | 54 265 | 29 234 |
| Изменять (%) | 80,40 | -139,87 | -196,64 | -198,64 | -103,93 | 4 127,45 | -186,27 | 50,90 | -121,06 | 148,93 | -203,88 | -151,89 | -345,03 | 72,63 | 98,76 | -84,93 | 486,02 | -46,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
