Отчет о движении денежных средств (TTM)
TG Therapeutics, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -193 | -215 | -234 | -250 | -261 | -296 | -283 | -272 | -239 | -176 | -167 | -160 | -42 | -31 | 20 | 68 | -28 | -41 | -61 | -59 |
| Изменять (%) | 11,22 | 8,97 | 6,99 | 4,27 | 13,38 | -4,28 | -3,91 | -12,03 | -26,35 | -4,99 | -4,25 | -73,75 | -25,34 | -164,57 | 234,40 | -141,41 | 44,26 | 50,62 | -3,11 | |
| % от денежного потока | -92,07 | -48,66 | -55,72 | -177,11 | -360,33 | 116,14 | 99,00 | 106,79 | 110,41 | 89,62 | 134,77 | 320,22 | -102,48 | 335,64 | 144,65 | -481,49 | -62,51 | -46,59 | -107,68 | -127,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | -25 | -26 | -40 | -56 | -0 | -43 | -31 | -33 | -20 | 17 | 38 | 10 | -51 | -54 | -82 | -62 | -1 | -5 | -10 |
| Изменять (%) | -188,90 | 8,01 | 51,67 | 38,71 | -99,40 | 12 999,10 | -29,56 | 7,70 | -39,34 | -187,39 | 115,05 | -72,42 | -588,30 | 6,09 | 53,47 | -25,34 | -98,32 | 355,12 | 122,10 | |
| % от денежного потока | 13,16 | -5,56 | -6,31 | -28,44 | -76,97 | 0,13 | 15,21 | 12,03 | 15,23 | 10,18 | -14,08 | -75,15 | 25,27 | 541,20 | -383,27 | 585,50 | -137,05 | -1,19 | -8,32 | -22,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 375 | 680 | 680 | 431 | 389 | 41 | 41 | 48 | 56 | -0 | 26 | 73 | 73 | 73 | 47 | 1 | 135 | 129 | 122 | 116 |
| Изменять (%) | 81,39 | -0,02 | -36,52 | -9,88 | -89,35 | -1,92 | 17,96 | 15,93 | -100,70 | -6 672,12 | 182,56 | 0,20 | -0,07 | -34,70 | -98,81 | 23 722,65 | -4,51 | -4,76 | -5,37 | |
| % от денежного потока | 178,91 | 154,22 | 162,04 | 305,55 | 537,30 | -16,27 | -14,21 | -18,82 | -25,64 | 0,20 | -20,69 | -145,07 | 177,21 | -776,85 | 338,61 | -4,01 | 299,55 | 147,78 | 215,99 | 250,51 |
| Денежный поток | 209 | 441 | 419 | 141 | 72 | -255 | -286 | -255 | -217 | -197 | -124 | -50 | 41 | -9 | 14 | -14 | 45 | 87 | 57 | 46 |
| Изменять (%) | 110,42 | -4,84 | -66,34 | -48,75 | -451,76 | 12,29 | -10,92 | -14,92 | -9,26 | -36,82 | -59,70 | -182,03 | -122,80 | -249,81 | -200,46 | -418,99 | 93,56 | -34,84 | -18,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
