Отчет о движении денежных средств (TTM)
НьюПик Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 27,45 | -1,26 | -1,27 | 5,45 | 5,17 | 16,95 | 14,49 | -29,04 | -40,93 | -49,36 | -97,48 | -258,46 | 163,08 | -3 825,76 | 41,14 | 29,15 | |
| % от денежного потока | -46,96 | -36,26 | -74,32 | 974,00 | 94,84 | 52,29 | 104,04 | 398,86 | 186,99 | 82,47 | 55,37 | 2,07 | -8,69 | 35,21 | 5 079,80 | 2 797,58 | 2 244,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -12,82 | 178,33 | 64,07 | 13,62 | 11,99 | -21,09 | -26,73 | -26,81 | -36,64 | -29,56 | -41,96 | 13,55 | 11,93 | -46,08 | -53,14 | -113,40 | |
| % от денежного потока | -68,10 | -35,97 | -207,79 | 4 525,93 | 474,89 | 278,79 | 374,28 | 918,31 | 444,05 | 210,08 | 196,23 | 168,98 | 508,41 | -876,05 | 1 829,18 | 334,48 | -27,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 32,17 | 6,90 | 6,45 | -5,80 | -6,16 | -3,77 | -3,92 | -33,97 | -51,44 | -40,62 | -68,41 | 112,32 | 52,90 | 86,91 | 14,12 | 12,37 | |
| % от денежного потока | 215,06 | 172,24 | 382,11 | -5 399,93 | -469,74 | -231,07 | -378,32 | -1 217,17 | -531,04 | -192,55 | -151,61 | -71,05 | -399,72 | 940,84 | -6 808,97 | -3 032,05 | -2 116,50 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 65,03 | -51,81 | -107,53 | 982,88 | 90,77 | -41,22 | -70,14 | 51,35 | 33,93 | -24,58 | -32,60 | -62,26 | -164,96 | -125,83 | 156,27 | 60,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
