Отчет о движении денежных средств (TTM)
NTT DATA Group Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 319 913 | 328 942 | 352 492 | 344 258 | 300 464 | 315 754 | 310 404 | 252 490 | 273 838 | 276 961 | 350 568 | 454 679 | 418 275 | 501 931 | 498 789 | 411 821 | 410 296 | 359 875 | 397 148 | 493 837 |
| Изменять (%) | 2,82 | 7,16 | -2,34 | -12,72 | 5,09 | -1,69 | -18,66 | 8,45 | 1,14 | 26,58 | 29,70 | -8,01 | 20,00 | -0,63 | -17,44 | -0,37 | -12,29 | 10,36 | 24,35 | |
| % от денежного потока | 984,62 | 711,73 | 431,44 | 334,60 | -1 630,48 | -514,01 | -773,75 | -262,81 | 450,90 | 302,07 | 208,15 | 176,56 | 228,59 | 428,07 | 3 038,80 | -2 972,36 | 2 488,30 | 366,30 | 3 088,00 | -3 260,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 862 | -203 437 | -173 893 | -227 099 | -226 185 | -222 000 | -196 487 | -113 694 | -226 693 | -169 712 | -322 281 | -432 119 | -413 277 | -632 922 | -624 508 | -660 602 | -616 091 | -586 559 | -669 743 | -652 475 |
| Изменять (%) | -7,05 | -14,52 | 30,60 | -0,40 | -1,85 | -11,49 | -42,14 | 99,39 | -25,14 | 89,90 | 34,08 | -4,36 | 53,15 | -1,33 | 5,78 | -6,74 | -4,79 | 14,18 | -2,58 | |
| % от денежного потока | -673,61 | -440,18 | -212,84 | -220,73 | 1 227,40 | 361,39 | 489,78 | 118,34 | -373,27 | -185,10 | -191,36 | -167,79 | -225,86 | -539,78 | -3 804,73 | 4 767,97 | -3 736,38 | -597,04 | -5 207,55 | 4 307,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -67 796 | -76 985 | -101 618 | -21 107 | -101 934 | -166 932 | -166 513 | -258 172 | -15 908 | -25 014 | 135 659 | 223 002 | 164 253 | 229 337 | 109 166 | 207 667 | 233 452 | 294 839 | 289 409 | 168 069 |
| Изменять (%) | 13,55 | 32,00 | -79,23 | 382,94 | 63,76 | -0,25 | 55,05 | -93,84 | 57,24 | -642,33 | 64,38 | -26,34 | 39,62 | -52,40 | 90,23 | 12,42 | 26,30 | -1,84 | -41,93 | |
| % от денежного потока | -208,66 | -166,57 | -124,38 | -20,51 | 553,15 | 271,75 | 415,07 | 268,72 | -26,19 | -27,28 | 80,55 | 86,59 | 89,76 | 195,59 | 665,08 | -1 498,86 | 1 415,80 | 300,11 | 2 250,28 | -1 109,59 |
| Денежный поток | 32 491 | 46 217 | 81 701 | 102 887 | -18 428 | -61 429 | -40 117 | -96 075 | 60 732 | 91 689 | 168 419 | 257 528 | 182 983 | 117 255 | 16 414 | -13 855 | 16 489 | 98 245 | 12 861 | -15 147 |
| Изменять (%) | 42,25 | 76,78 | 25,93 | -117,91 | 233,35 | -34,69 | 139,49 | -163,21 | 50,97 | 83,69 | 52,91 | -28,95 | -35,92 | -86,00 | -184,41 | -219,01 | 495,82 | -86,91 | -217,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
