Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нортроп Грумман Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 167 | 4 305 | 5 232 | 3 923 | 3 727 | 3 567 | 3 145 | 1 920 | 2 092 | 2 901 | 2 687 | 3 803 | 3 696 | 3 875 | 3 871 | 4 377 | 4 240 | 4 388 | 3 529 | 2 972 |
| Изменять (%) | -16,68 | 21,53 | -25,02 | -5,00 | -4,29 | -11,83 | -38,95 | 8,96 | 38,67 | -7,38 | 41,53 | -2,81 | 4,84 | -0,10 | 13,07 | -3,13 | 3,49 | -19,58 | -15,78 | |
| % от денежного потока | 133,58 | 161,72 | 2 189,12 | -1 655,27 | -396,49 | -259,04 | -234,18 | -69,26 | -87,57 | -304,41 | 837,07 | 171,69 | 888,46 | 728,38 | 683,92 | -3 908,04 | 340,84 | 352,73 | -256,47 | -216,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 250 | -1 211 | 2 255 | 2 350 | 2 416 | 2 058 | -1 387 | -1 432 | -1 404 | -1 241 | -1 301 | -1 385 | -1 390 | -1 582 | -1 542 | -1 560 | -1 721 | -1 749 | -1 732 | -1 350 |
| Изменять (%) | -3,12 | -286,21 | 4,21 | 2,81 | -14,82 | -167,40 | 3,24 | -1,96 | -11,61 | 4,83 | 6,46 | 0,36 | 13,81 | -2,53 | 1,17 | 10,32 | 1,63 | -0,97 | -22,06 | |
| % от денежного потока | -32,32 | -45,49 | 943,51 | -991,56 | -257,02 | -149,46 | 103,28 | 51,66 | 58,77 | 130,22 | -405,30 | -62,53 | -334,13 | -297,37 | -272,44 | 1 392,86 | -138,34 | -140,59 | 125,87 | 98,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -432 | -7 248 | -6 510 | -7 083 | -7 002 | -3 101 | -3 260 | -3 077 | -2 613 | -1 065 | -203 | -1 890 | -1 761 | -1 763 | -2 929 | -1 275 | -1 395 | -3 173 | -2 995 |
| Изменять (%) | 781,63 | 1 577,78 | -10,18 | 8,80 | -1,14 | -55,71 | 5,13 | -5,61 | -15,08 | -59,24 | -80,94 | 831,03 | -6,83 | 0,11 | 66,14 | -56,47 | 9,41 | 127,46 | -5,61 | |
| % от денежного потока | -1,27 | -16,23 | -3 032,64 | 2 746,84 | 753,51 | 508,50 | 230,90 | 117,60 | 128,80 | 274,19 | -331,78 | -9,16 | -454,33 | -331,02 | -311,48 | 2 615,18 | -102,49 | -112,14 | 230,60 | 218,14 |
| Денежный поток | 3 868 | 2 662 | 239 | -237 | -940 | -1 377 | -1 343 | -2 772 | -2 389 | -953 | 321 | 2 215 | 416 | 532 | 566 | -112 | 1 244 | 1 244 | -1 376 | -1 373 |
| Изменять (%) | -31,18 | -91,02 | -199,16 | 296,62 | 46,49 | -2,47 | 106,40 | -13,82 | -60,11 | -133,68 | 590,03 | -81,22 | 27,88 | 6,39 | -119,79 | -1 210,71 | 0,00 | -210,61 | -0,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
