Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норвежский воздушный шаттл ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -712 | -1 391 | -1 927 | -2 421 | -687 | 139 | 478 | 1 223 | 2 487 | 2 426 | 3 932 | 4 871 | 4 376 | 5 258 | 6 726 | 7 562 | 7 463 | 6 946 | 7 125 |
| Изменять (%) | 95,43 | 38,56 | 25,62 | -71,63 | -120,25 | 243,64 | 155,90 | 103,33 | -2,47 | 62,10 | 23,87 | -10,16 | 20,15 | 27,94 | 12,42 | -1,30 | -6,93 | 2,58 | |
| % от денежного потока | -151,94 | 324,45 | 116,38 | -96,84 | -16,23 | 2,77 | 9,27 | 1 820,24 | 448,77 | 3 838,13 | 360,02 | 269,73 | 364,48 | 307,06 | 373,75 | 352,96 | 362,38 | 2 079,02 | -665,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 643 | 2 662 | 1 281 | -105 | -36 | 223 | 236 | 100 | -537 | -801 | -1 013 | -905 | -336 | -578 | -1 715 | -1 908 | -2 216 | -3 215 | -4 885 |
| Изменять (%) | -42,67 | -51,87 | -108,18 | -65,74 | -720,06 | 5,80 | -57,49 | -636,46 | 49,22 | 26,37 | -10,61 | -62,93 | 72,20 | 196,69 | 11,26 | 16,18 | 45,05 | 51,94 | |
| % от денежного потока | 991,33 | -620,97 | -77,37 | -4,19 | -0,85 | 4,43 | 4,57 | 148,96 | -96,90 | -1 267,88 | -92,71 | -50,13 | -27,95 | -33,75 | -95,27 | -89,05 | -107,62 | -962,23 | 456,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 378 | -1 628 | -916 | 5 064 | 4 963 | 4 784 | 4 637 | -1 170 | -1 330 | -1 561 | -1 981 | -2 201 | -2 876 | -2 967 | -3 225 | -3 503 | -3 173 | -3 397 | -3 248 |
| Изменять (%) | -51,82 | -43,69 | -652,52 | -1,99 | -3,59 | -3,08 | -125,24 | 13,68 | 17,35 | 26,90 | 11,12 | 30,66 | 3,18 | 8,67 | 8,64 | -9,43 | 7,07 | -4,40 | |
| % от денежного потока | -721,14 | 379,64 | 55,34 | 202,55 | 117,24 | 95,16 | 89,95 | -1 741,37 | -240,04 | -2 470,09 | -181,38 | -121,90 | -239,55 | -173,31 | -179,17 | -163,53 | -154,06 | -1 016,79 | 303,49 |
| Денежный поток | 468 | -429 | -1 656 | 2 500 | 4 233 | 5 028 | 5 155 | 67 | 554 | 63 | 1 092 | 1 806 | 1 201 | 1 712 | 1 800 | 2 142 | 2 059 | 334 | -1 070 |
| Изменять (%) | -191,52 | 286,28 | -250,97 | 69,32 | 18,78 | 2,53 | -98,70 | 724,70 | -88,60 | 1 628,16 | 65,33 | -33,51 | 42,61 | 5,11 | 19,04 | -3,87 | -83,78 | -420,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
