Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойчланд Телефони Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 134 | 2 298 | 2 133 | 2 279 | 2 471 | 2 405 | 2 426 | 2 513 |
| Изменять (%) | 7,69 | -7,18 | 6,84 | 8,42 | -2,67 | 0,87 | 3,59 | |
| % от денежного потока | 383,81 | 552,40 | -672,87 | -1 064,95 | -1 016,87 | -2 038,14 | -1 256,99 | -1 380,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | -335 | -631 | -787 | -1 378 | -1 249 | -1 122 | -1 117 |
| Изменять (%) | 40,76 | 88,36 | 24,72 | 75,10 | -9,36 | -10,17 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -42,81 | -80,53 | 199,05 | 367,76 | 567,08 | 1 058,47 | 581,35 | 613,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 340 | -1 538 | -1 818 | -1 714 | -1 336 | -1 274 | -1 496 | -1 578 |
| Изменять (%) | 14,78 | 18,21 | -5,72 | -22,05 | -4,64 | 17,43 | 5,48 | |
| % от денежного потока | -241,01 | -369,71 | 573,50 | 800,93 | 549,79 | 1 079,66 | 775,13 | 867,03 |
| Денежный поток | 556 | 416 | -317 | -214 | -243 | -118 | -193 | -182 |
| Изменять (%) | -25,18 | -176,20 | -32,49 | 13,55 | -51,44 | 63,56 | -5,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
