Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа открытых дверей, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 793 | 89 235 | 50 123 | 30 078 | -16 353 | -45 658 | 17 393 | 32 799 | 104 764 | 101 673 |
| Изменять (%) | 82,88 | -43,83 | -39,99 | -154,37 | 179,20 | -138,09 | 88,58 | 219,41 | -2,95 | |
| % от денежного потока | 58,18 | 57,49 | 43,48 | 49,45 | -141,30 | 151,90 | 53,42 | 100,54 | 853,06 | 270,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 054 | 2 097 | 23 541 | 135 | -4 367 | -13 673 | -35 575 | -42 790 | -22 584 | -11 768 |
| Изменять (%) | -108,72 | 1 022,60 | -99,43 | -3 334,81 | 213,10 | 160,18 | 20,28 | -47,22 | -47,89 | |
| % от денежного потока | -28,68 | 1,35 | 20,42 | 0,22 | -37,73 | 45,49 | -109,25 | -131,17 | -183,89 | -31,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 430 | 63 112 | 40 588 | 27 740 | 24 694 | 26 723 | 49 103 | 38 692 | -69 253 | -52 785 |
| Изменять (%) | 6,20 | -35,69 | -31,65 | -10,98 | 8,22 | 83,75 | -21,20 | -278,99 | -23,78 | |
| % от денежного потока | 70,86 | 40,66 | 35,21 | 45,60 | 213,38 | -88,91 | 150,80 | 118,60 | -563,90 | -140,62 |
| Денежный поток | 83 872 | 155 215 | 115 287 | 60 830 | 11 573 | -30 057 | 32 562 | 32 623 | 12 281 | 37 536 |
| Изменять (%) | 85,06 | -25,72 | -47,24 | -80,97 | -359,72 | -208,33 | 0,19 | -62,35 | 205,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
